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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/05/2013 a 31/05/2013 |
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SALDO
ANTERIOR |
7.577,20 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
174,22 |
1.1.1 |
Caixa |
174,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
2.549,39 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
2.549,39 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
2.546,33 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente CC 9718423 |
2.546,33 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
3,06 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
3,06 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
4.853,59 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
4.853,59 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
1.3.2.2 |
BANCO BRB |
4.534,02 |
1.3.2.2.01 |
BRB CAP PLUS |
4.534,02 |
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RECEITAS |
|
75.074,28 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
65.416,46 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
80.260,92 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
80.260,92 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-15.146,15 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
67,05 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
234,64 |
2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
124,50 |
2.1.2.1 |
TAXAS |
124,50 |
2.1.2.1.01 |
Taxa Extraordinária |
124,50 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
9.533,32 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
3.333,32 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
6.200,00 |
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DESPESAS |
|
76.016,59 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
76.016,59 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
67,86 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
67,86 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
58.936,40 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
30.875,00 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
9.408,00 |
2.2.1.5.09 |
Livros e Publicações |
96,79 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
18.070,00 |
2.2.1.5.34 |
Ação Judicial |
486,61 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
14.745,18 |
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
3.100,00 |
2.2.1.7.16 |
Outros Serviços |
125,28 |
2.2.1.7.18 |
Internet |
19,90 |
2.2.1.7.21 |
Segurança |
11.500,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
2.267,15 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
2.267,15 |
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SALDO ATUAL |
|
6.634,89 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
174,22 |
1.1.1 |
Caixa |
174,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
1.607,08 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
1.607,08 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
1.607,08 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente CC 9718423 |
1.607,08 |
1.2.1.1.02 |
Bloqueio Judicial |
0,00 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
0,00 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
0,00 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
4.853,59 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
4.853,59 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
1.3.2.2 |
BANCO BRB |
4.534,02 |
1.3.2.2.01 |
BRB CAP PLUS |
4.534,02 |
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