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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/06/2013 a 30/06/2013 |
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SALDO
ANTERIOR |
6.634,89 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
174,22 |
1.1.1 |
Caixa |
174,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
1.607,08 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
1.607,08 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
1.607,08 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente CC 9718423 |
1.607,08 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
4.853,59 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
4.853,59 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
1.3.2.2 |
BANCO BRB |
4.534,02 |
1.3.2.2.01 |
BRB CAP PLUS |
4.534,02 |
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RECEITAS |
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86.992,39 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
60.353,68 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
73.956,25 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
73.956,25 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-13.885,38 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
48,17 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
234,64 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
26.638,71 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
21.138,71 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
5.500,00 |
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DESPESAS |
|
86.829,40 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
86.829,40 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
1.693,13 |
2.2.1.1.11 |
Assistencia Médica |
1.693,13 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
1.044,97 |
2.2.1.3.01 |
Agua |
933,69 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
47,79 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
63,49 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
43.231,74 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
15.164,95 |
2.2.1.5.09 |
Livros e Publicações |
96,79 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
27.970,00 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
38.645,18 |
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
3.100,00 |
2.2.1.7.16 |
Outros Serviços |
125,28 |
2.2.1.7.18 |
Internet |
19,90 |
2.2.1.7.21 |
Segurança |
29.400,00 |
2.2.1.7.22 |
Serviços Prestados |
6.000,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
2.214,38 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
2.214,38 |
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SALDO ATUAL |
|
6.797,88 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
174,22 |
1.1.1 |
Caixa |
174,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
1.770,07 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
1.770,07 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
0,41 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente CC 9718423 |
0,41 |
1.2.1.1.02 |
Bloqueio Judicial |
0,00 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
1.769,66 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
1.769,66 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
4.853,59 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
4.853,59 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
1.3.2.2 |
BANCO BRB |
4.534,02 |
1.3.2.2.01 |
BRB CAP PLUS |
4.534,02 |
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