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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/04/2003 a 30/04/2003 |
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S A L D O A N T E R I O R |
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-2.865,61 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
113,98 |
1.1.1 |
Caixa |
113,98 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-2.979,59 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-2.979,59 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-3.101,61 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-3.101,61 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
122,02 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
122,02 |
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R E C E I T A S |
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29.570,34 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
28.038,57 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
30.050,56 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
30.050,56 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-3.081,80 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
187,73 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
882,08 |
2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
1.475,00 |
2.1.2.1 |
TAXAS |
1.475,00 |
2.1.2.1.01 |
Taxa Extraordinária |
1.475,00 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
56,77 |
2.1.4.03 |
Estorno |
0,01 |
2.1.4.04 |
Duplicidade |
56,76 |
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D E S P E S A S |
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29.387,29 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
26.238,77 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
1.150,81 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
49,91 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
838,89 |
2.2.1.3.05 |
Combustível |
242,01 |
2.2.1.4 |
MANUTENCAO |
91,80 |
2.2.1.4.08 |
Equipamentos |
91,80 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
18.346,09 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
3.300,00 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
3.800,00 |
2.2.1.5.04 |
Correio |
60,60 |
2.2.1.5.06 |
Cartorio |
621,68 |
2.2.1.5.08 |
Ficha de Compensação 2a. Via |
42,00 |
2.2.1.5.16 |
Taxa de Adiantamento |
0,65 |
2.2.1.5.17 |
Ressarcimento / Indenização |
65,24 |
2.2.1.5.18 |
Pró-Labore da Diretoria |
3.600,00 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
770,41 |
2.2.1.5.24 |
Manutenção Online |
100,00 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
843,51 |
2.2.1.5.27 |
Pró-labore (Diferença) |
5.000,00 |
2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
42,00 |
2.2.1.5.91 |
Débito de Origem não Identificado |
100,00 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
250,10 |
2.2.1.6.05 |
De Escritorio |
124,70 |
2.2.1.6.06 |
Eletrico |
53,80 |
2.2.1.6.08 |
Construcao & Reforma |
71,60 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
4.339,36 |
2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
2.267,68 |
2.2.1.7.90 |
Mão-de-Obra Temporária |
2.071,68 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
2.060,61 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.689,36 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
139,72 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
231,53 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
3.148,52 |
2.2.2.5 |
ESCRITÓRIO |
1.810,00 |
2.2.2.5.01 |
Móveis e Utensílios |
1.810,00 |
2.2.2.8 |
MELHORIA |
1.338,52 |
2.2.2.8.01 |
Material |
384,00 |
2.2.2.8.02 |
Mão de Obra |
954,52 |
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S A L D O A T U A L |
|
-2.682,56 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
113,98 |
1.1.1 |
Caixa |
113,98 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-2.796,54 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-2.796,54 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-2.904,94 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-2.904,94 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
108,40 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
108,40 |
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