|
CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
|
|
Balancete Mensal Simplificado |
|
|
01/06/2003 a 30/06/2003 |
|
|
|
|
S A L D O A N T E R I O R |
|
-579,97 |
1.1 |
CAIXA GERAL |
113,98 |
1.1.1 |
Caixa |
113,98 |
1.2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-693,95 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-693,95 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-1.956,48 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-1.956,48 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
1.262,53 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
1.262,53 |
|
|
|
R E C E I T A S |
|
31.826,77 |
2.1 |
RECEITAS |
31.826,77 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
31.501,77 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
32.714,17 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
32.714,17 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-3.073,85 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
52,43 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
1.809,02 |
2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
325,00 |
2.1.2.1 |
TAXAS |
325,00 |
2.1.2.1.01 |
Taxa Extraordinária |
325,00 |
|
|
|
D E S P E S A S |
|
26.313,04 |
2.2 |
DESPESAS |
26.313,04 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
26.313,04 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
1.068,27 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
102,41 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
902,77 |
2.2.1.3.05 |
Combustível |
63,09 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
18.403,25 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
6.700,00 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
3.600,00 |
2.2.1.5.04 |
Correio |
520,25 |
2.2.1.5.06 |
Cartorio |
248,00 |
2.2.1.5.08 |
Ficha de Compensação 2a. Via |
64,00 |
2.2.1.5.16 |
Taxa de Adiantamento |
0,69 |
2.2.1.5.18 |
Pró-Labore da Diretoria |
1.920,00 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
2.384,54 |
2.2.1.5.24 |
Manutenção Online |
100,00 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
843,51 |
2.2.1.5.91 |
Débito de Origem não Identificado |
2.022,26 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
14,00 |
2.2.1.6.05 |
De Escritorio |
14,00 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
4.437,96 |
2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
2.637,96 |
2.2.1.7.90 |
Mão-de-Obra Temporária |
1.800,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
2.389,56 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
2.110,95 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
119,16 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
159,44 |
2.2.1.8.07 |
Diferença de Cheque |
0,01 |
|
|
|
S A L D O A T U A L |
|
4.933,76 |
1.1 |
CAIXA GERAL |
113,98 |
1.1.1 |
Caixa |
113,98 |
1.2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
4.819,78 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
4.819,78 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
2.638,80 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
2.638,80 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
2.180,98 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
2.180,98 |
|
|
|