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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/08/2003 a 31/08/2003 |
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S A L D O A N T E R I O R |
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1.183,57 |
1.1 |
CAIXA GERAL |
113,98 |
1.1.1 |
Caixa |
113,98 |
1.2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
1.069,59 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
1.069,59 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-3.651,17 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-3.651,17 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
4.720,76 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
4.720,76 |
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R E C E I T A S |
|
19.286,81 |
2.1 |
RECEITAS |
19.286,81 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
18.986,81 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
20.637,34 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
20.637,34 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-2.198,72 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
71,23 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
476,96 |
2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
300,00 |
2.1.2.1 |
TAXAS |
300,00 |
2.1.2.1.01 |
Taxa Extraordinária |
300,00 |
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D E S P E S A S |
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15.678,81 |
2.2 |
DESPESAS |
15.678,81 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
15.678,81 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
604,87 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
449,87 |
2.2.1.3.05 |
Combustível |
155,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
13.136,36 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
2.200,00 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
2.712,88 |
2.2.1.5.04 |
Correio |
403,20 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
16,60 |
2.2.1.5.18 |
Pró-Labore da Diretoria |
4.220,00 |
2.2.1.5.19 |
Estorno |
14,46 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
2.919,22 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
650,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
1.937,58 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.819,44 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
79,39 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
38,75 |
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S A L D O A T U A L |
|
4.791,57 |
1.1 |
CAIXA GERAL |
113,98 |
1.1.1 |
Caixa |
113,98 |
1.2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
4.677,59 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
4.677,59 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
1.013,75 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
1.013,75 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
3.663,84 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
3.663,84 |
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