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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/10/2003 a 31/10/2003 |
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S A L D O A N T E R I O R |
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-2.494,61 |
1.1 |
CAIXA GERAL |
113,98 |
1.1.1 |
Caixa |
113,98 |
1.2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-2.608,59 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-2.608,59 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-2.773,09 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-2.773,09 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
164,50 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
164,50 |
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R E C E I T A S |
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17.041,79 |
2.1 |
RECEITAS |
17.041,79 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
16.816,79 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
18.278,63 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
18.278,63 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-2.181,38 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
128,34 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
591,20 |
2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
225,00 |
2.1.2.1 |
TAXAS |
225,00 |
2.1.2.1.01 |
Taxa Extraordinária |
225,00 |
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D E S P E S A S |
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17.202,16 |
2.2 |
DESPESAS |
17.202,16 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
14.953,16 |
2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS / IMPOSTOS |
274,00 |
2.2.1.2.07 |
Taxas/Impostos |
274,00 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
108,43 |
2.2.1.3.05 |
Combustível |
108,43 |
2.2.1.4 |
MANUTENCAO |
100,00 |
2.2.1.4.08 |
Equipamentos |
100,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
11.594,35 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
3.784,88 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
3.200,00 |
2.2.1.5.04 |
Correio |
380,79 |
2.2.1.5.06 |
Cartorio |
194,00 |
2.2.1.5.18 |
Pró-Labore da Diretoria |
1.220,00 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
1.039,68 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
1.190,00 |
2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
5,00 |
2.2.1.5.91 |
Débito de Origem não Identificado |
580,00 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
1.093,50 |
2.2.1.6.03 |
Pecas de reposicao |
1.008,50 |
2.2.1.6.05 |
De Escritorio |
63,00 |
2.2.1.6.06 |
Eletrico |
22,00 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
80,00 |
2.2.1.7.90 |
Mão-de-Obra Temporária |
80,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
1.702,88 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.220,60 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
94,02 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
388,26 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
2.249,00 |
2.2.2.5 |
ESCRITÓRIO |
249,00 |
2.2.2.5.02 |
Máquinas e Equipamentos |
249,00 |
2.2.2.8 |
MELHORIA |
2.000,00 |
2.2.2.8.02 |
Mão de Obra |
2.000,00 |
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S A L D O A T U A L |
|
-2.654,98 |
1.1 |
CAIXA GERAL |
113,98 |
1.1.1 |
Caixa |
113,98 |
1.2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-2.768,96 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-2.768,96 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-2.773,04 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-2.773,04 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
4,08 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
4,08 |
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