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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/11/2003 a 30/11/2003 |
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S A L D O A N T E R I O R |
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-2.654,98 |
1.1 |
CAIXA GERAL |
113,98 |
1.1.1 |
Caixa |
113,98 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-2.768,96 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-2.768,96 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-2.773,04 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-2.773,04 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
4,08 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
4,08 |
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R E C E I T A S |
|
43.900,74 |
2.1 |
RECEITAS |
43.900,74 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
23.157,79 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
22.411,56 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
22.411,56 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-2.342,91 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
62,26 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
3.026,88 |
2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
25,00 |
2.1.2.1 |
TAXAS |
25,00 |
2.1.2.1.01 |
Taxa Extraordinária |
25,00 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
20.717,95 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
500,00 |
2.1.4.04 |
Duplicidade |
54,30 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
20.163,65 |
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D E S P E S A S |
|
43.075,85 |
2.2 |
DESPESAS |
43.075,85 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
43.075,85 |
2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS / IMPOSTOS |
274,00 |
2.2.1.2.07 |
Taxas/Impostos |
274,00 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
1.014,74 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
75,25 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
794,53 |
2.2.1.3.05 |
Combustível |
144,96 |
2.2.1.4 |
MANUTENCAO |
67,00 |
2.2.1.4.02 |
Computador |
67,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
33.128,23 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
12.401,98 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
4.477,00 |
2.2.1.5.04 |
Correio |
494,48 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
67,05 |
2.2.1.5.06 |
Cartorio |
524,38 |
2.2.1.5.08 |
Ficha de Compensação 2a. Via |
33,30 |
2.2.1.5.09 |
Livros e Publicações |
1.350,00 |
2.2.1.5.16 |
Taxa de Adiantamento |
0,51 |
2.2.1.5.18 |
Pró-Labore da Diretoria |
1.200,00 |
2.2.1.5.20 |
Estacionamento |
3,00 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
221,60 |
2.2.1.5.23 |
Etiqueta |
273,00 |
2.2.1.5.24 |
Manutenção Online |
200,00 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
1.190,00 |
2.2.1.5.27 |
Pró-labore (Diferença) |
10.000,00 |
2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
491,93 |
2.2.1.5.91 |
Débito de Origem não Identificado |
200,00 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
260,26 |
2.2.1.6.01 |
De Limpeza |
43,26 |
2.2.1.6.05 |
De Escritorio |
217,00 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
6.585,67 |
2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
6.515,67 |
2.2.1.7.90 |
Mão-de-Obra Temporária |
70,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
1.745,95 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.255,35 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
174,26 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
316,34 |
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S A L D O A T U A L |
|
-1.830,09 |
1.1 |
CAIXA GERAL |
113,98 |
1.1.1 |
Caixa |
113,98 |
1.2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-1.944,07 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-1.944,07 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-2.809,92 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-2.809,92 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
865,85 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
865,85 |
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