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CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL TOMAHAWK
Balancete Mensal Simplificado
01/01/2003 a 31/01/2003
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SALDO ANTERIOR |
2.741.15 |
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1.1 |
CAIXA GERAL |
113,98 |
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1.1.1 |
Caixa |
113,98 |
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1.2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
2.627,17 |
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1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
2.627,17 |
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1.2.1.1 |
Banco Real |
1.116.03 |
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1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
1.116,03 |
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1.2.1.2 |
Banco de Brasilia - BRB |
1.511,14 |
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1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
1.511,14 |
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RECEITAS |
25.571.02 |
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2.1.1 |
RECEITAS ORDINARIAS |
22534,66 |
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2.1.1.1 |
TAXAS |
25,16412 |
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2.1.1.1.01 |
Taxa Ordin6ria |
25,16412 |
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2.1.1.2 |
Desconto |
-3025,8 |
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2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
23403 |
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2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
162,31 |
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2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINARIAS |
2,275 |
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2.1.2.1 |
TAXAS |
2.275.00 |
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2.1.2.1.01 |
Taxa Extraordinaria |
2.275,00 |
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2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
761,36 |
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2.1.4.02 |
Credito de Origem nao Identificado |
709,64 |
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2.1.4.04 |
Duplicidade |
51,72 |
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DESPESAS |
25.947.37 |
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2.2.1 |
DESPESAS ORDINARIAS |
25.947,37 |
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2.2.1.3 |
CONSUMO |
1.111,59 |
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2.2.1.3.04 |
Telefone |
851,59 |
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2.2.1.3.05 |
Combustive[ |
260.00 |
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2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
15.614.28 |
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2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
8.300.00 |
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2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
3.500,00 |
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2.2.1.5.04 |
Correio |
361,05 |
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2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
241,80 |
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2.2.1.5.06 |
Cartorio |
111,48 |
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2.2.1.5.08 |
Ficha de Compensaqao 2a. Via |
63,00 |
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2.2.1.5.16 |
Taxa de Adiantamento |
18,05 |
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2.2.1.5.18 |
Pro-Labore da Diretoria |
1.600,00 |
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2.2.1.5.23 |
Etiqueta |
62,50 |
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2.2.1.5.24 |
Manutengao Online |
100,00 |
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2.2.1.5.25 |
Aluguel |
1.200.00 |
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2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
56,40 |
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2.2.1.6 |
MATERIAIS |
55,00 |
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2.2.1.6.05 |
De Escritorio |
55,00 |
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2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
7.339.12 |
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2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
2.466.00 |
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2.2.1.7.07 |
Cobranca de Inadimplente |
14.72 |
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2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
2.500.00 |
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2.2.1.7.16 |
Outros Servigos |
90.00 |
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2.2.1.7.90 |
Mao-de-Obra Temporaria |
2.268,40 |
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2.2.1.8 |
BANCARIAS |
1.827,38 |
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2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.686,00 |
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2.2.1.8.03 |
Cpmf |
86.21 |
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2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
55,17 |
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SALDO ATUAL |
2.364.80 |
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1.1 |
CAIXA GERAL |
113.98 |
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1.1.1 |
Caixa |
113.98 |
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1.2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
2.250,82 |
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1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
2.250,82 |
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1.2.1.1 |
Banco Real |
1.952,01 |
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1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
1.952,01 |
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1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
298,81 |
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1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
298,81 |
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