ASS. ADQ. DE
LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
Balancete Mensal Simplificado
01/01/2003 a 31/01/2003
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SALDO ANTERIOR |
-2.405,51 |
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1.1 |
CAIXA GERAL |
3602,7 |
1.1.1 |
Caixa |
3602,7 |
1.2 |
BANCO CONTA
MOVIMENTO |
-6008,21 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-6008,21 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-6698,36 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-6698,36 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasilia |
690,15 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
690,15 |
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RECEITAS |
12.810,72 |
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2.1.1 |
RECEITAS ADIMINISTRATIVA |
12787,17 |
2.1.1.1 |
TAXAS ASSOCIATIVA |
14349,25 |
2.1.1.1.01 |
Taxa para associagao |
14349,25 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-1728,04 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos
por Atraso |
108,44 |
2.1.1.4 |
Cobranca de
Inadimplente |
57,52 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
23,55 |
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DESPESAS |
12.247.12
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2.2.1 |
DESPESAS ORDINARIAS |
8447,12 |
2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIALS |
104,00 |
2.2.1.2.05 |
Taxas/impostos |
104,00 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
99,97 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
22,76 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
77,21 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
208,58 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
129,00 |
2.2.1.5.06 |
Cartorio |
58,58 |
2.2.1.5.08 |
Ficha de Compensagao
2a. Via |
21,00 |
2.2.1.6 |
MATERIALS |
17,00 |
2.2.1.6.05 |
de Escritorio |
17,00 |
2.2.1.7 |
SERVIQOS |
5.025,00 |
2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
1425,00 |
2.2.1.7.13 |
Reforma e Reparos |
3000,00 |
2.2.1.7.90 |
Mao de Obra
Temporaria |
600,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
2992,57 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
2935,96 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
35,17 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancaria |
21,44 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINARIAS |
3800,00 |
2.2.2.5 |
ESCRITORIO |
200,00 |
2.2.2.5.01 |
Aquisigao de
M6veis e Utensilios |
200,00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
3600,00 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
3600,00 |
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SALDO ATUAL |
-1.841,91 |
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1.1 |
CAIXA GERAL |
2,70 |
1.1.1 |
Caixa |
2,70 |
1.2 |
BANCO CONTA
MOVIMENTO |
-1844,61 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-1844,61 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-2039,96 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-2039,96 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasilia |
195,35 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
195,35 |
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