ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
Balancete Mensal Simplificado
01/01/2003 a 31/01/2003
   
     
SALDO ANTERIOR -2.405,51
     
1.1 CAIXA GERAL 3602,7
1.1.1 Caixa 3602,7
1.2 BANCO CONTA MOVIMENTO -6008,21
1.2.1 CONTA CORRENTE -6008,21
1.2.1.1 Banco Real -6698,36
1.2.1.1.01 Conta Corrente -6698,36
1.2.1.2 Banco de Brasilia 690,15
1.2.1.2.01 Conta Corrente 690,15
     
RECEITAS 12.810,72
     
2.1.1 RECEITAS ADIMINISTRATIVA 12787,17
2.1.1.1 TAXAS ASSOCIATIVA 14349,25
2.1.1.1.01 Taxa para associagao 14349,25
2.1.1.2 Desconto -1728,04
2.1.1.3 Multa e Encargos por Atraso 108,44
2.1.1.4 Cobranca de Inadimplente 57,52
2.1.4 RECEITAS FINANCEIRAS 23,55
     
DESPESAS
12.247.12
     
2.2.1 DESPESAS ORDINARIAS 8447,12
2.2.1.2 ENCARGOS SOCIALS 104,00
2.2.1.2.05 Taxas/impostos 104,00
2.2.1.3 CONSUMO 99,97
2.2.1.3.02 Energia Eletrica 22,76
2.2.1.3.04 Telefone 77,21
2.2.1.5 ADMINISTRATIVAS 208,58
2.2.1.5.05 Fotocopia 129,00
2.2.1.5.06 Cartorio 58,58
2.2.1.5.08 Ficha de Compensagao 2a. Via 21,00
2.2.1.6 MATERIALS 17,00
2.2.1.6.05 de Escritorio 17,00
2.2.1.7 SERVIQOS 5.025,00
2.2.1.7.01 Contabilidade 1425,00
2.2.1.7.13 Reforma e Reparos 3000,00
2.2.1.7.90 Mao de Obra Temporaria 600,00
2.2.1.8 BANCARIAS 2992,57
2.2.1.8.01 Cobranca Boleto 2935,96
2.2.1.8.03 Cpmf 35,17
2.2.1.8.06 Taxa Bancaria 21,44
2.2.2 DESPESAS EXTRAORDINARIAS 3800,00
2.2.2.5 ESCRITORIO 200,00
2.2.2.5.01 Aquisigao de M6veis e Utensilios 200,00
2.2.2.7 REGULARIZACAO 3600,00
2.2.2.7.03 Licenca de Implantacao 3600,00
     
SALDO ATUAL -1.841,91
     
1.1 CAIXA GERAL 2,70
1.1.1 Caixa 2,70
1.2 BANCO CONTA MOVIMENTO -1844,61
1.2.1 CONTA CORRENTE -1844,61
1.2.1.1 Banco Real -2039,96
1.2.1.1.01 Conta Corrente -2039,96
1.2.1.2 Banco de Brasilia 195,35
1.2.1.2.01 Conta Corrente 195,35
     
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