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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/01/2006 a 31/01/2006 |
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SALDO ANTERIOR |
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-2.707,66 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
52,31 |
1.1.1 |
Caixa |
52,31 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-3.159,97 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-3.159,97 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-3.187,22 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-3.187,22 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
27,25 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
27,25 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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RECEITAS |
|
83.375,30 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
41.180,26 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
28.817,34 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
28.817,34 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-3.957,87 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
120,32 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
16.200,47 |
2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
16.846,67 |
2.1.2.1 |
TAXAS |
16.846,67 |
2.1.2.1.01 |
Taxa Extraordinária |
16.846,67 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
25.348,37 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
146,70 |
2.1.4.03 |
Estorno |
5.000,00 |
2.1.4.04 |
Duplicidade |
92,56 |
2.1.4.05 |
Cheque Devolvido |
-751,87 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
20.860,98 |
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DESPESAS |
|
84.898,51 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
26.771,51 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
36,80 |
2.2.1.1.05 |
Vale-Transporte |
36,80 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
1.281,21 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
105,96 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
1.115,25 |
2.2.1.3.05 |
Combustível |
60,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
27.499,84 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
4.690,36 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
1.901,30 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
14,00 |
2.2.1.5.06 |
Cartorio |
279,05 |
2.2.1.5.17 |
Ressarcimento / Indenização |
5,06 |
2.2.1.5.20 |
Estacionamento |
21,00 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
11.858,53 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
750,00 |
2.2.1.5.27 |
Pró-labore (Diferença) |
1.724,59 |
2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
1.255,95 |
2.2.1.5.92 |
Débito Indevido |
5.000,00 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
178,66 |
2.2.1.6.03 |
Pecas de reposicao |
98,00 |
2.2.1.6.07 |
Hidraulico |
25,00 |
2.2.1.6.08 |
Construcao & Reforma |
55,66 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
3.864,00 |
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
3.850,00 |
2.2.1.7.16 |
Outros Serviços |
14,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
-6.089,00 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.953,40 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
376,76 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
1.260,84 |
2.2.1.8.08 |
Cheque Devolvido |
-9.680,00 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
58.127,00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
58.127,00 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
58.127,00 |
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SALDO
ATUAL |
|
-4.230,87 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
52,31 |
1.1.1 |
Caixa |
52,31 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-4.683,18 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-4.683,18 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-5.017,24 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-5.017,24 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
334,06 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
334,06 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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