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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/02/2007 a 28/02/2007 |
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SALDO ANTERIOR |
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-1.064,72 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
107,31 |
1.1.1 |
Caixa |
107,31 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-1.572,03 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-1.572,03 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-52,01 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-52,01 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
-1.520,02 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-1.520,02 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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RECEITAS |
|
40.939,56 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
19.969,29 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
23.413,64 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
23.413,64 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-3.482,82 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
38,47 |
2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
36,00 |
2.1.2.1 |
TAXAS |
36,00 |
2.1.2.1.01 |
Taxa Extraordinária |
36,00 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
20.934,27 |
2.1.4.01 |
Bônus Bancário |
27,01 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
9.800,00 |
2.1.4.04 |
Duplicidade |
54,02 |
2.1.4.05 |
Cheque Devolvido |
8.573,24 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
2.480,00 |
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DESPESAS |
|
41.948,66 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
27.501,82 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
1.609,95 |
2.2.1.1.01 |
Salarios |
1.609,95 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
1.530,66 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
1.391,66 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
9.578,59 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
5.060,00 |
2.2.1.5.06 |
Cartorio |
123,48 |
2.2.1.5.17 |
Ressarcimento / Indenização |
137,00 |
2.2.1.5.20 |
Estacionamento |
3,00 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
1.024,00 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
1.000,58 |
2.2.1.5.91 |
Débito de Origem não Identificado |
2.230,53 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
44,00 |
2.2.1.6.05 |
De Escritorio |
44,00 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
59,90 |
2.2.1.7.02 |
Conservacao & Limpeza |
45,00 |
2.2.1.7.18 |
Internet |
14,90 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
14.678,72 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.607,70 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
174,06 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
182,96 |
2.2.1.8.08 |
Cheque Devolvido |
10.666,00 |
2.2.1.8.09 |
Reapresentacao de Cheque |
2.048,00 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
14.446,84 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
14.446,84 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
14.446,84 |
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SALDO ATUAL |
|
-2.073,82 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
107,31 |
1.1.1 |
Caixa |
107,31 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-2.581,13 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-2.581,13 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-951,03 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-951,03 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
-1.630,10 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-1.630,10 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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