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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/02/2006 a 28/02/2006 |
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SALDO ANTERIOR |
-4.230,87 |
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1,1 |
CAIXA GERAL |
52,31 |
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1.1.1 |
Caixa |
52,31 |
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1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-4.683,18 |
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1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-4.683,18 |
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1.2.1.1 |
Banco Real |
-5.017,24 |
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1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-5.017,24 |
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1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
334,06 |
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1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
334,06 |
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1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
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1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
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1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
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1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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RECEITAS |
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58.748,65 |
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2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
22.324,07 |
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2.1.1.1 |
TAXAS |
25.444,57 |
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2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
25.444,57 |
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2.1.1.2 |
Desconto |
-3.605,63 |
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2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
196,25 |
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2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
288,88 |
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2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
14.616,00 |
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2.1.2.1 |
TAXAS |
14.616,00 |
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2.1.2.1.01 |
Taxa Extraordinária |
14.616,00 |
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2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
21.808,58 |
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2.1.4.01 |
Bônus Bancário |
75,70 |
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2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
5.105,17 |
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2.1.4.05 |
Cheque Devolvido |
-605,17 |
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2.1.4.06 |
Empréstimo |
17.232,88 |
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DESPESAS |
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56.672,49 |
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2,2 |
DESPESAS |
56.672,49 |
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2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
21.012,49 |
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2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS / IMPOSTOS |
415,01 |
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2.2.1.2.01 |
INSS |
415,01 |
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2.2.1.3 |
CONSUMO |
1.478,32 |
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2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
97,67 |
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2.2.1.3.04 |
Telefone |
1.243,80 |
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2.2.1.3.05 |
Combustível |
136,85 |
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2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
44.215,20 |
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2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
1.044,00 |
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2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
1.856,56 |
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2.2.1.5.04 |
Correio |
1.026,85 |
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2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
100,00 |
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2.2.1.5.06 |
Cartorio |
456,90 |
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2.2.1.5.17 |
Ressarcimento / Indenização |
432,73 |
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2.2.1.5.20 |
Estacionamento |
4,00 |
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2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
14.236,27 |
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2.2.1.5.25 |
Aluguel |
911,48 |
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2.2.1.5.28 |
Custas Processuais |
240,91 |
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2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
5,50 |
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2.2.1.5.91 |
Débito de Origem não Identificado |
23.900,00 |
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2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
29,80 |
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2.2.1.7.18 |
Internet |
29,80 |
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2.2.1.8 |
BANCARIAS |
-25.449,94 |
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2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.817,90 |
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2.2.1.8.03 |
Cpmf |
341,40 |
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2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
799,76 |
|
2.2.1.8.07 |
Diferença de Cheque |
-9,00 |
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2.2.1.8.08 |
Cheque Devolvido |
-32.900,00 |
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2.2.1.8.09 |
Reapresentacao de Cheque |
4.500,00 |
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2.2.1.9 |
SINDICATO / PREFEITURA / ASSOCIAÇÃO |
324,10 |
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2.2.1.9.03 |
Contribuicao Associativa - Laboral |
324,10 |
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2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
35.660,00 |
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2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
35.440,00 |
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2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
35.440,00 |
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2.2.2.8 |
MELHORIA |
220,00 |
|
2.2.2.8.01 |
Material |
180,00 |
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2.2.2.8.02 |
Mão de Obra |
40,00 |
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SALDO ATUAL |
|
-2.154,71 |
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1,1 |
CAIXA GERAL |
52,31 |
|
1.1.1 |
Caixa |
52,31 |
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1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-2.607,02 |
|
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-2.607,02 |
|
1.2.1.1 |
Banco Real |
-2.609,06 |
|
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-2.609,06 |
|
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
2,04 |
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1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
2,04 |
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1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
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1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
|
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
|
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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