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CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL TOMAHAWK
Balancete Mensal Simplificado
01/03/2003 a 31/03/2003
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SALDO ANTERIOR |
-4.228,34 |
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1.1 |
CAIXA GERAL |
113,98 |
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1.1.1 |
Caixa |
113,98 |
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1.2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-4.342.32 |
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1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-4.342.32 |
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1.2.1.1 |
Banco Real |
-3.549,65 |
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1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-3.549,65 |
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1.2.1.2 |
Banco de Brasilia - BRB |
-792,67 |
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1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-792,67 |
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RECEITAS |
23.853,00 |
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2.1.1 |
RECEITAS ORDINARIAS |
21.013,29 |
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2.1.1.1 |
TAXAS |
23.591,60 |
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2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinaria |
23.591,60 |
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2.1.1.2 |
Desconto |
-2.727,48 |
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2 1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
149,17 |
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2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINARIAS |
400,00 |
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2.1.2.1 |
TAXAS |
400,00 |
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2.1.2.1.01 |
Taxa Extraordinaria |
400,00 |
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2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
2.439,71 |
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2.1.4.02 |
Credito de Origem nao Identificado |
2.439,71 |
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DESPESAS |
22.490,27 |
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2.2.1.3 |
CONSUMO |
1.095,89 |
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2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
48,46 |
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2.2.1.3.04 |
Telefone |
837,43 |
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2.2.1.3.05 |
Combustivel |
210,00 |
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2.2.1.4 |
MANUTENCAO |
65,00 |
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2.2.1.4.02 |
Computador |
65,00 |
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2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
14.938,95 |
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2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
6.000,00 |
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2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
3.000,00 |
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2.2.1.5.04 |
Correio |
459,00 |
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2.2.1.5.06 |
Cartorio |
200,00 |
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2.2.1.5.17 |
Ressarcimento / Indenizapao |
226,78 |
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2.2.1.5.18 |
Pro-Labore da Diretoria |
1600,00 |
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2.2.1.5.21 |
Pagamento de Emprestimo |
114,05 |
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2.2.1.5.25 |
Aluguel |
1.383,51 |
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2.2.1.5 27 |
Pro-labore (Diferença) |
800,00 |
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2.2.1.5.28 |
Custas Processuais |
1.055,61 |
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2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
100,00 |
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2.2.1.6 |
MATERIAIS |
652,91 |
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2.2.1.6.01 |
De Limpeza |
77,09 |
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2.2.1.6.05 |
De Escritono |
172,03 |
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2.2.1.6.06 |
Eletrico |
203,79 |
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2.2.1.6.08 |
Construcao & Reforma |
200,00 |
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2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
3.213,00 |
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2.2.1.7.08 |
Despesas com Chaveiro |
16,00 |
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2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
2.500.00 |
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2.2.1.7.90 |
Mao-de-Obra Temporaria |
697,00 |
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2.2.1.8 |
BANCARIAS |
2.031,72 |
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2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.752,65 |
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2.2.1.8.03 |
Cpmf |
109.56 |
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2.2.1.8.06 |
Taxa Bancaria |
169.51 |
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2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINARIAS |
492,80 |
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2.2.2.5 |
ESCRITORIO |
142,80 |
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2.2.2.5.01 |
Moveis e Utensilios |
142,80 |
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2.2.2.8 |
MELHORIA |
350,00 |
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2.2.2.8.02 |
Mao de Obra |
350,00 |
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SALDO ATUAL |
-2.865,61 |
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1.1 |
CAIXA GERAL |
113,98 |
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1.1.1 |
Caixa |
113,98 |
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1.2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-2,97959 |
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1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-2.979.59 |
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1.2.1.1 |
Banco Real |
3.101,61 |
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1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
3.101,61 |
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1.2.1.2 |
Banco de Brasilia - BRB |
122,02 |
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1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
122,02 |
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