ASS. ADQ. DE
LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
Balancete Mensal Simplificado
01/03/2003 a 31/03/2003
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SALDO ANTERIOR |
-3.102,31 |
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1.1 |
CAIXA GERAL |
2,70 |
1.1.1 |
Caixa |
2,70 |
1.2 |
BANCO CONTA
MOVIMENTO |
-3.105,01 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-3.105,01 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-3.210,50 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-3.210,50 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasilia |
105,49 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
105,49 |
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RECEITAS |
10.918,75 |
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2.1.1 |
RECEITAS ADIMINISTRATIVA |
10.893,77 |
2.1.1.1 |
TAXAS ASSOCIATIVA |
12.382,20 |
2.1.1.1.01 |
Taxa para associagao |
12.382,20 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-1.551,58 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos
por Atraso |
63,15 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
24,98 |
2.1.4.02 |
Credito de Origem
nao Identificado |
24,38 |
2.1.4.03 |
Descontos Obtidos |
0,60 |
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DESPESAS |
9.950,60 |
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2.2.1 |
DESPESAS ORDINARIAS |
8.032,60 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
550,87 |
2.2.1.1.01 |
Salanos |
357,07 |
2.2.1.1.05 |
Vale-Transporte |
60,80 |
2.2.1.1.06 |
Vale-Alimentacao |
133,00 |
2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIALS |
306,55 |
2.2.1.2.01 |
INSS |
273,69 |
2.2.1.2.02 |
FGTS |
32,86 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
270,24 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
170,24 |
2.2.1.3.05 |
Combustiveis
e Lubrificantes |
100,00 |
2.2.1.6 |
MATERIALS |
713,20 |
2.2.1.6.05 |
de Escritorto |
125,60 |
2.2.1.6.08 |
Construcao &
Reforma |
587,60 |
2.2.1.7 |
SERVIQOS |
3.256,13 |
2.2.1.7.13 |
Reforma e Reparos |
1.000,00 |
2.2.1.7.90 |
Mao de Obra
Temporaria |
2.256,13 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
2.935,61 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
2.731,54 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
61,75 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancaria |
142,32 |
2.2.3 |
BENS PATRIMONAIS |
1.918,00 |
2.2.3.2 |
ESCRITORIO |
1.918,00 |
2.2.3.2.01 |
Moveis e Utensilios |
1.918,00 |
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SALDO ATUAL |
-2.134,16 |
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1.1 |
CAIXA GERAL |
2,70 |
1.1.1 |
Caixa |
2,70 |
1.2 |
BANCO CONTA
MOVIMENTO |
-2.136,86 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-2.136,86 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-2.136,86 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-2.136,86 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasilia |
118,97 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
118,97 |
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