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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/03/2004 a 31/03/2004 |
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S A L D O A N T E R I O R |
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9.844,37 |
1.1 |
CAIXA GERAL |
2.395,42 |
1.1.1 |
Caixa |
2.395,42 |
1.2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
7.448,95 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
7.448,95 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
7.297,49 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
7.297,49 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
151,46 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
151,46 |
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R E C E I T A S |
|
75.118,03 |
2.1 |
RECEITAS |
75.118,03 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
70.783,91 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
34.986,55 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
34.986,55 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-3.906,95 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
75,69 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
39.628,62 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
4.334,12 |
2.1.4.04 |
Duplicidade |
24,57 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
4.309,55 |
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D E S P E S A S |
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71.028,00 |
2.2 |
DESPESAS |
71.028,00 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
57.068,00 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
1.407,41 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
67,40 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
1.071,63 |
2.2.1.3.05 |
Combustível |
268,38 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
34.675,50 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
14.400,00 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
7.200,00 |
2.2.1.5.04 |
Correio |
524,65 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
406,40 |
2.2.1.5.06 |
Cartorio |
84,00 |
2.2.1.5.08 |
Ficha de Compensação 2a. Via |
1.038,00 |
2.2.1.5.16 |
Taxa de Adiantamento |
0,23 |
2.2.1.5.18 |
Pró-Labore da Diretoria |
3.840,00 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
1.972,99 |
2.2.1.5.23 |
Etiqueta |
90,00 |
2.2.1.5.24 |
Manutenção Online |
100,00 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
879,75 |
2.2.1.5.27 |
Pró-labore (Diferença) |
3.697,32 |
2.2.1.5.28 |
Custas Processuais |
67,64 |
2.2.1.5.30 |
Locação de Software |
120,00 |
2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
254,52 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
22,15 |
2.2.1.6.05 |
De Escritorio |
22,15 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
18.619,63 |
2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
3.339,63 |
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
14.800,00 |
2.2.1.7.90 |
Mão-de-Obra Temporária |
480,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
2.343,31 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
2.055,60 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
256,21 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
31,50 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
13.960,00 |
2.2.2.5 |
ESCRITÓRIO |
4.650,00 |
2.2.2.5.01 |
Móveis e Utensílios |
4.650,00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
2.000,00 |
2.2.2.7.01 |
Eia/Rima |
2.000,00 |
2.2.2.8 |
MELHORIA |
7.310,00 |
2.2.2.8.02 |
Mão de Obra |
7.310,00 |
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S A L D O A T U A L |
|
13.934,40 |
1.1 |
CAIXA GERAL |
113,98 |
1.1.1 |
Caixa |
113,98 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
13.820,42 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
13.820,42 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
12.995,30 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
12.995,30 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
825,12 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
825,12 |
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