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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/03/2006 a 31/03/2006 |
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SALDO ANTERIOR |
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-2.154,71 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
52,31 |
1.1.1 |
Caixa |
52,31 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-2.607,02 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-2.607,02 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-2.609,06 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-2.609,06 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
2,04 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
2,04 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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RECEITAS |
|
166.760,83 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
26.159,36 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
27.874,90 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
27.874,90 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-3.739,25 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
123,71 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
1.900,00 |
2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
15.652,00 |
2.1.2.1 |
TAXAS |
15.652,00 |
2.1.2.1.01 |
Taxa Extraordinária |
15.652,00 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
119.844,30 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
6.278,24 |
2.1.4.05 |
Cheque Devolvido |
11.310,00 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
102.256,06 |
2.1.9 |
OUTRAS RECEITAS |
5.105,17 |
2.1.9.02 |
Ressarcimento / Indenização |
5.105,17 |
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DESPESAS |
|
167.054,90 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
120.993,77 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
803,86 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
685,83 |
2.2.1.3.05 |
Combustível |
118,03 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
116.033,85 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
478,01 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
2.795,00 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
366,86 |
2.2.1.5.06 |
Cartorio |
559,37 |
2.2.1.5.17 |
Ressarcimento / Indenização |
28,00 |
2.2.1.5.20 |
Estacionamento |
23,00 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
103.401,51 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
911,48 |
2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
188,03 |
2.2.1.5.91 |
Débito de Origem não Identificado |
472,59 |
2.2.1.5.92 |
Débito Indevido |
6.810,00 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
175,96 |
2.2.1.6.01 |
De Limpeza |
175,96 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
3.980,10 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.657,00 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
442,30 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
670,46 |
2.2.1.8.08 |
Cheque Devolvido |
1.210,34 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
46.061,13 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
46.061,13 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
46.061,13 |
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SALDO ATUAL |
|
-2.448,78 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
152,31 |
1.1.1 |
Caixa |
152,31 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-3.001,09 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-3.001,09 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-3.003,13 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-3.003,13 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
2,04 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
2,04 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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