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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/03/2007 a 31/03/2007 |
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SALDO ANTERIOR |
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-2.073,82 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
107,31 |
1.1.1 |
Caixa |
107,31 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-2.581,13 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-2.581,13 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-951,03 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-951,03 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
-1.630,10 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-1.630,10 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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RECEITAS |
|
37.596,89 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
21.536,47 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
25.235,95 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
25.235,95 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-3.387,78 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
-311,70 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
16.060,42 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
8.158,00 |
2.1.4.03 |
Estorno |
376,42 |
2.1.4.04 |
Duplicidade |
2,00 |
2.1.4.05 |
Cheque Devolvido |
6.024,00 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
1.500,00 |
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DESPESAS |
|
36.938,96 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
25.980,88 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
1.041,67 |
2.2.1.1.01 |
Salarios |
1.041,67 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
1.390,88 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
201,37 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
1.189,51 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
7.654,30 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
3.010,00 |
2.2.1.5.06 |
Cartorio |
4,42 |
2.2.1.5.17 |
Ressarcimento / Indenização |
1.500,00 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
1.046,53 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
1.000,58 |
2.2.1.5.91 |
Débito de Origem não Identificado |
1.092,77 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
76,00 |
2.2.1.6.11 |
Copa & Cozinha |
76,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
15.818,03 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.553,10 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
101,72 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
513,34 |
2.2.1.8.08 |
Cheque Devolvido |
13.274,87 |
2.2.1.8.09 |
Reapresentacao de Cheque |
375,00 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
10.958,08 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
10.958,08 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
10.958,08 |
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SALDO ATUAL |
|
-1.415,89 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
107,31 |
1.1.1 |
Caixa |
107,31 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-1.923,20 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-1.923,20 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-244,67 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-244,67 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
-1.678,53 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-1.678,53 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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