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ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES.
TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/03/2008 a 31/03/2008 |
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SALDO ANTERIOR |
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-1.632,06 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
1.237,70 |
1.1.1 |
Caixa |
1.237,70 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-3.589,76 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-3.589,76 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-3.591,76 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-3.591,76 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
2,00 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
2,00 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
720,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
720,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
720,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
720,00 |
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RECEITAS |
|
12.318,21 |
2.1.1 |
RECEITAS ADIMINISTRATIVA |
11.612,21 |
2.1.1.1 |
TAXAS ASSOCIATIVA |
13.486,42 |
2.1.1.1.01 |
Taxa para associação |
13.486,42 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-1.929,85 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
55,64 |
2.1.9 |
OUTRAS RECEITAS |
706,00 |
2.1.9.10 |
Cheque Devolvido |
706,00 |
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DESPESAS |
|
9.639,14 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
9.319,14 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
2.007,96 |
2.2.1.1.01 |
Salarios |
1.207,96 |
2.2.1.1.05 |
Vale-Transporte |
250,00 |
2.2.1.1.06 |
Vale-Alimentacao |
550,00 |
2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS |
466,12 |
2.2.1.2.01 |
INSS |
466,12 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
76,00 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
26,00 |
2.2.1.3.08 |
Combustível - Diesel |
50,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
5.123,64 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
750,00 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
210,00 |
2.2.1.5.20 |
Estorno |
6,50 |
2.2.1.5.21 |
Ressarcimento |
26,92 |
2.2.1.5.23 |
Empréstimo |
3.927,96 |
2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
202,26 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
70,90 |
2.2.1.7.16 |
Internet |
20,90 |
2.2.1.7.90 |
Mão de Obra Temporária |
50,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
1.574,52 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
768,12 |
2.2.1.8.05 |
Cheque Devolvido |
706,00 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
100,40 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
320,00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
320,00 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
320,00 |
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SALDO ATUAL |
|
1.047,01 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
4.017,70 |
1.1.1 |
Caixa |
4.017,70 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-3.690,69 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-3.690,69 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-3.692,69 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-3.692,69 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
2,00 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
2,00 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
720,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
720,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
720,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
720,00 |
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