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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/03/2005 a 31/03/2005 |
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SALDO ANTERIOR |
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-5.000,30 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
113,98 |
1.1.1 |
Caixa |
113,98 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-5.514,28 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-5.514,28 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-5.521,40 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-5.521,40 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
7,12 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
7,12 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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RECEITAS |
|
36.639,68 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
29.491,87 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
31.704,41 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
31.704,41 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-4.289,56 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
90,80 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
1.986,22 |
2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
1.500,00 |
2.1.2.1 |
TAXAS |
1.500,00 |
2.1.2.1.01 |
Taxa Extraordinária |
1.500,00 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
5.647,81 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
517,55 |
2.1.4.04 |
Duplicidade |
52,02 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
5.078,24 |
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DESPESAS |
|
35.749,94 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
24.489,94 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
100,00 |
2.2.1.1.08 |
Adiantamento de Salário |
100,00 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
960,69 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
100,85 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
859,84 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
20.611,41 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
10.260,00 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
3.709,69 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
37,70 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
5.739,80 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
853,02 |
2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
11,20 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
153,55 |
2.2.1.6.01 |
De Limpeza |
112,00 |
2.2.1.6.06 |
Eletrico |
36,35 |
2.2.1.6.08 |
Construcao & Reforma |
5,20 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
20,00 |
2.2.1.7.90 |
Mão-de-Obra Temporária |
20,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
2.548,87 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.666,20 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
175,29 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
707,38 |
2.2.1.9 |
SINDICATO / PREFEITURA / ASSOCIAÇÃO |
95,42 |
2.2.1.9.03 |
Contribuicao Associativa - Laboral |
95,42 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
11.260,00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
11.260,00 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
11.260,00 |
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SALDO ATUAL |
|
-4.110,56 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
113,98 |
1.1.1 |
Caixa |
113,98 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-4.624,54 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-4.624,54 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-4.625,83 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-4.625,83 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
1,29 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
1,29 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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