CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOMAHAWK
Balancete Mensal Simplificado
01/04/2002 a 30/04/2002
06/09/2002
00:07:24
SALDO ANTERIOR
2.737.25
1.2
BANCO CONTA MOVIMENTO
2.737.25
1.2.1
CONTA CORRELATE
2.737.25
1.2.1.2
Banco de Brasilia - BRB
2.737.25
1.2.1.2.01
Conta Corrente
2.737.25
RECEITAS
12.681.98
2.1.1
RECEITAS ORDINARIAS
12.511.94
2.1.1.1
TAXAS
12.509.84
2.1.1.1.01
Taxa Ordinaria
12.509.84
2.1.1.1.3
Multa e Encargos por Atraso
2.10
2.1.1.4
RECEITAS FINANCEIRAS
113.36
2.1.1.4.02
Credito de Ongern nao identificado
113.36
2.1.9
OUTRAS RECEITAS
56.68
2.1.9.04
Credito Indevido
56.68
DESPESAS
7.568.45
2.2.1
DESPESAS ORDINARIAS
7.568.45
2.2.1.2
ENCARGOS SOCVAlS - IMPOSTOS
104.00
2.2.1.2.07
Taxasllmpostos
104.00
2.2.1.3
CONSUMO
775.65
2.2.1.3.04
Telefone
775.65
2.2.1.4
MANUTENCAO
87.00
2.2.1.4.03
impressora
87.00
2.2.1.5.
ADMINISTRATIVAS
5.951.72
2.2.1.5.01
Pro-Labore Sindico
3.500.00
2.2.1.5.02
Pro-labore Sub-Sindico
1.000.00
2.2.1.5.05
Fotocopia
298.80
2.2.1.5.06
Cartorio
19.44
2.2.1.5.18
Pro-Labore da Diretoria
1.000
2.2.1.5.19
Estorno
133.48
2.2.1.6
NIATERIAIS
53.26
2.2.1.6.01
De Limpeza
33.26
2.2.1.6.05
De Escrilorio
20.00
2.2.1.7
SERVIQOS
160.00
2.2.1.7.90
Mao-de-Obra Temporaria
160.00
2.2.1.8
BANCARIAS
436.82
2.2.1.8.01
Cobranca Boleto
382.50
2.2.1.8.03
Cpmf
44.32
2.2.1.8.06
Taxa Bancana
10.00
SALDOATUAL
7.850.78
1.1
CAIXA GERAL
453.50
1.1.1
Caixa
453.50
1.2
BANCO CONTA MOVIMENTO
7.397.28
1.2.1
CONTA CORRENTE
7.397.28
1.2.1.2
Banco de Brasiila - BRB
7.397.28
1.2.1.2.01
Costa Corrente
7.397.28
US-UNIÃO SOCIAL SERVIÇOS DE CONDOMÍNIO
SCLRN 710 BLOCO A SALA 101/104 BRASÍLIA/DF CEP: 70750-516 - FONE: 340-0605