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SALDO ANTERIOR |
-213416 |
|
|
|
11 |
CAIXA GERAL |
270 |
111 |
Caixa |
2,7 |
12 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-2.136.86 |
121 |
CONTA CORRENTE |
-2.136.86 |
1211 |
Banco Real |
-2255,83 |
121101 |
Conta Corrente |
-2.255.83 |
1,212 |
Banco de Brasilia |
11897 |
1212,01 |
Conta Corrente |
118,97 |
|
|
|
RECEITAS |
13.442.98 |
|
|
|
211 |
RECEITAS ADIMINISTRATIVA |
1344298 |
2 1.1.1 |
TAXAS ASSOCIATIVA |
15,2534 |
211101 |
Taxa para associagao |
15-253.40 |
2112 |
Desconto |
-1,84858 |
21,13 |
Multa e Encargos por Atraso |
38,16 |
|
|
|
DESPESAS |
13.600.72 |
|
|
|
2,21 |
DESPESAS ORDINARIAS |
13,40072 |
2211 |
PESSOAL |
597,12 |
221101 |
Salarios |
34312 |
221105 |
Vale-Transporte |
64 |
221106 |
Vale-Alimentacao |
140 |
2,21108 |
Adiantamento de Salario |
50 |
2212 |
ENCARGOS SOCIAIS |
19454 |
221201 |
INSS |
139,76 |
221202 |
FGTS |
32,86 |
2212,03 |
PIS |
2192 |
4782 |
CONSUMO |
354,83 |
2 2 1.3.01 |
Agua |
500 |
221304 |
Telefone |
13646 |
221305 |
Combustiveis e Lubrificantes |
21337 |
2,215 |
ADMINISTRATIVAS |
155207 |
221504 |
Correio |
64,8 |
221505 |
Fotocopia |
26155 |
221508 |
Ficha de Compensayao 2a Via |
2750 |
221516 |
Taxa de Adiantamento |
104 |
221518 |
Custas Processuais |
53 |
221521 |
Ressarcimento |
48362 |
221,524 |
Aluguel de Escritorio |
54000 |
221590 |
Despesas Gerais |
12056 |
2216 |
MATERIAIS |
20 |
221605 |
de Escritorio |
20 |
2217 |
SERVIQOS |
7,63788 |
221701 |
Contabilidade |
128700 |
221708 |
Despesas com Chaveiro |
2300 |
221713 |
Reforma e Reparos |
367564 |
2217,9 |
Mao de Obra Temporaria |
265224 |
2218 |
BANCARIAS |
303033 |
221801 |
Cobranca Boleto |
2,77106 |
221803 |
Cpmf |
60,04 |
22,1806 |
Taxa Bancaria |
19923 |
2,219 |
SINDICATO / PREFEITURA / ASSOCIAQAO |
1395 |
221,901 |
Contribuicao Associativa - Patronal |
1395 |
223 |
BENS PATRIMONAIS |
20000 |
22,32 |
ESCRITORIO |
20000 |
223201 |
Moveis e Utensilios |
20000 |
|
|
|
SALDO ATUAL |
-229190 |
|
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|
1.1 |
CAIXA GERAL |
2,7 |
1.1.1 |
Caixa |
2,7 |
1.2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-230122 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-230122 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-230122 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-230122 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
6.62 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
6.62 |
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