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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/04/2004 a 30/04/2004 |
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S A L D O A N T E R I O R |
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13.934,40 |
1.1 |
CAIXA GERAL |
113,98 |
1.1.1 |
Caixa |
113,98 |
1.2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
13.820,42 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
13.820,42 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
12.995,30 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
12.995,30 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
825,12 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
825,12 |
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R E C E I T A S |
|
54.795,89 |
2,1 |
RECEITAS |
54.795,89 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
52.771,32 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
27.762,03 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
27.762,03 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-3.740,06 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
47,46 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
28.701,89 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
2.024,57 |
2.1.4.04 |
Duplicidade |
24,57 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
2.000,00 |
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D E S P E S A S |
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58.467,32 |
2.2 |
DESPESAS |
58.467,32 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
34.949,32 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
1.111,00 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
64,80 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
945,96 |
2.2.1.3.05 |
Combustível |
100,24 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
21.300,25 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
7.200,00 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
3.600,00 |
2.2.1.5.04 |
Correio |
10,46 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
46,80 |
2.2.1.5.06 |
Cartorio |
62,16 |
2.2.1.5.08 |
Ficha de Compensação 2a. Via |
129,60 |
2.2.1.5.16 |
Taxa de Adiantamento |
0,52 |
2.2.1.5.17 |
Ressarcimento / Indenização |
137,50 |
2.2.1.5.18 |
Pró-Labore da Diretoria |
1.920,00 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
1.546,06 |
2.2.1.5.23 |
Etiqueta |
108,00 |
2.2.1.5.24 |
Manutenção Online |
100,00 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
879,75 |
2.2.1.5.27 |
Pró-labore (Diferença) |
5.400,00 |
2.2.1.5.30 |
Locação de Software |
120,00 |
2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
39,40 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
256,06 |
2.2.1.6.08 |
Construcao & Reforma |
221,90 |
2.2.1.6.10 |
De Manutenção |
34,16 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
9.857,07 |
2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
3.962,07 |
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
3.760,00 |
2.2.1.7.16 |
Outros Serviços |
2.100,00 |
2.2.1.7.90 |
Mão-de-Obra Temporária |
35,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
2.424,94 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
2.161,05 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
214,94 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
48,95 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
23.518,00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
5.100,00 |
2.2.2.7.02 |
Topografia |
5.100,00 |
2.2.2.8 |
MELHORIA |
18.418,00 |
2.2.2.8.01 |
Material |
11.108,00 |
2.2.2.8.02 |
Mão de Obra |
7.310,00 |
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S A L D O A T U A L |
|
10.262,97 |
1.1 |
CAIXA GERAL |
113,98 |
1.1.1 |
Caixa |
113,98 |
1.2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
10.148,99 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
10.148,99 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
8.202,19 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
8.202,19 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
1.946,80 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
1.946,80 |
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