|
ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES.
TOMAHAWK |
|
|
Balancete Mensal Simplificado |
|
|
01/04/2004 a 30/04/2004 |
|
|
|
S A L D O A N T E R I O R |
|
2.603,11 |
1.1 |
CAIXA GERAL |
2,70 |
1.1.1 |
Caixa |
2,70 |
1.2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
2.600,41 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
2.600,41 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
1.965,33 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
1.965,33 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
635,08 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
635,08 |
|
|
R E C E I T A S |
|
21.241,87 |
2.1 |
RECEITAS |
21.241,87 |
2.1.1 |
RECEITAS ADIMINISTRATIVA |
21.217,31 |
2.1.1.1 |
TAXAS ASSOCIATIVA |
17.542,54 |
2.1.1.1.01 |
Taxa para associação |
17.542,54 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-2.358,29 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
30,63 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
6.002,43 |
2.1.9 |
OUTRAS RECEITAS |
24,56 |
2.1.9.09 |
Duplicidade |
24,56 |
|
|
D E S P E S A S |
|
17.439,89 |
2.2 |
DESPESAS |
17.439,89 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
16.140,99 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
615,19 |
2.2.1.1.01 |
Salarios |
381,19 |
2.2.1.1.05 |
Vale-Transporte |
64,00 |
2.2.1.1.06 |
Vale-Alimentacao |
170,00 |
2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS |
204,69 |
2.2.1.2.01 |
INSS |
155,28 |
2.2.1.2.02 |
FGTS |
36,51 |
2.2.1.2.03 |
PIS |
12,90 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
277,61 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
277,61 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
5.395,62 |
2.2.1.5.04 |
Correio |
546,02 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
327,00 |
2.2.1.5.08 |
Ficha de Compensação 2a. Via |
155,40 |
2.2.1.5.13 |
Locação Software |
220,00 |
2.2.1.5.16 |
Taxa de Adiantamento |
0,33 |
2.2.1.5.20 |
Estorno |
4,50 |
2.2.1.5.21 |
Ressarcimento |
84,27 |
2.2.1.5.23 |
Empréstimo |
3.686,29 |
2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
371,81 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
18,65 |
2.2.1.6.05 |
de Escritorio |
18,65 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
7.627,26 |
2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
4.536,87 |
2.2.1.7.11 |
Honorários Advocatícios |
1.800,00 |
2.2.1.7.90 |
Mão de Obra Temporária |
1.290,39 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
1.986,47 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.871,43 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
82,04 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
33,00 |
2.2.1.9 |
SINDICATO / PREFEITURA / ASSOCIAÇÃO |
15,50 |
2.2.1.9.03 |
Contribuicao Associativa - Laboral |
15,50 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
1.298,90 |
2.2.2.5 |
ESCRITÓRIO |
1.298,90 |
2.2.2.5.01 |
Aquisição de Móveis e Utensílios |
1.298,90 |
|
|
S A L D O A T U A L |
|
6.405,09 |
1.1 |
CAIXA GERAL |
2,70 |
1.1.1 |
Caixa |
2,70 |
1.2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
6.402,39 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
6.402,39 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
6.101,42 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
6.101,42 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
300,97 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
300,97 |
|
|
|