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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/04/2006 a 30/04/2006 |
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SALDO ANTERIOR |
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-2.448,78 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
152,31 |
1.1.1 |
Caixa |
152,31 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-3.001,09 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-3.001,09 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-3.003,13 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-3.003,13 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
2,04 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
2,04 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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RECEITAS |
|
166.220,87 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
22.253,35 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
24.812,00 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
24.812,00 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-3.688,57 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
45,59 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
1.084,33 |
2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
13.776,00 |
2.1.2.1 |
TAXAS |
13.776,00 |
2.1.2.1.01 |
Taxa Extraordinária |
13.776,00 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
130.191,52 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
1.019,10 |
2.1.4.04 |
Duplicidade |
125,06 |
2.1.4.05 |
Cheque Devolvido |
19.358,00 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
109.689,36 |
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DESPESAS |
|
184.110,63 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
147.286,47 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
912,89 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
912,89 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
126.973,35 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
120,00 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
825,00 |
2.2.1.5.04 |
Correio |
79,66 |
2.2.1.5.06 |
Cartorio |
571,00 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
124.466,69 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
911,00 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
15,00 |
2.2.1.7.08 |
Despesas com Chaveiro |
15,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
19.385,23 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.748,90 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
529,89 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
1.259,44 |
2.2.1.8.08 |
Cheque Devolvido |
15.847,00 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
36.824,16 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
36.824,16 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
36.824,16 |
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SALDO ATUAL |
|
-20.338,54 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
152,31 |
1.1.1 |
Caixa |
152,31 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-20.890,85 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-20.890,85 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-20.900,72 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-20.900,72 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
9,87 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
9,87 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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