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ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES.
TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/04/2006 a 30/04/2006 |
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SALDO ANTERIOR |
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-7.007,07 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
2,70 |
1.1.1 |
Caixa |
2,70 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-8.309,77 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-8.309,77 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-8.324,96 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-8.324,96 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
15,19 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
15,19 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
1.300,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
1.300,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
1.300,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
1.300,00 |
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RECEITAS |
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142.036,09 |
2.1.1 |
RECEITAS ADIMINISTRATIVA |
14.121,88 |
2.1.1.1 |
TAXAS ASSOCIATIVA |
14.121,88 |
2.1.1.1.01 |
Taxa para associação |
14.121,88 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
108.218,21 |
2.1.4.04 |
Empréstimo |
108.218,21 |
2.1.9 |
OUTRAS RECEITAS |
19.696,00 |
2.1.9.10 |
Cheque Devolvido |
19.696,00 |
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DESPESAS |
|
152.823,08 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
139.711,08 |
2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS |
502,73 |
2.2.1.2.01 |
INSS |
398,11 |
2.2.1.2.02 |
FGTS |
93,61 |
2.2.1.2.03 |
PIS |
11,01 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
106,91 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
106,91 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
122.140,16 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
1.375,00 |
2.2.1.5.23 |
Empréstimo |
107.505,16 |
2.2.1.5.91 |
Débito de Origem não Identificado |
10.060,00 |
2.2.1.5.92 |
Débito Indevido |
3.200,00 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
742,00 |
2.2.1.6.03 |
Pecas de reposicao |
163,00 |
2.2.1.6.05 |
de Escritorio |
579,00 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
114,80 |
2.2.1.7.16 |
Internet |
29,80 |
2.2.1.7.90 |
Mão de Obra Temporária |
85,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
15.954,48 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.701,48 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
708,53 |
2.2.1.8.05 |
Cheque Devolvido |
12.209,42 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
1.335,05 |
2.2.1.9 |
SINDICATO / PREFEITURA / ASSOCIAÇÃO |
150,00 |
2.2.1.9.03 |
Contribuicao Associativa - Laboral |
150,00 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
13.112,00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
13.112,00 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
13.112,00 |
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SALDO ATUAL |
|
-17.794,06 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
2,70 |
1.1.1 |
Caixa |
2,70 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-19.096,76 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-19.096,76 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-19.101,34 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-19.101,34 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
4,58 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
4,58 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
1.300,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
1.300,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
1.300,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
1.300,00 |
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