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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/04/2007 a 30/04/2007 |
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SALDO ANTERIOR |
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-1.415,89 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
107,31 |
1.1.1 |
Caixa |
107,31 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-1.923,20 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-1.923,20 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-244,67 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-244,67 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
-1.678,53 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-1.678,53 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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RECEITAS |
|
35.329,78 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
21.771,45 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
25.429,66 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
25.429,66 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-3.695,58 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
37,37 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
13.558,33 |
2.1.4.01 |
Bônus Bancário |
27,01 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
1.920,00 |
2.1.4.05 |
Cheque Devolvido |
11.311,32 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
300,00 |
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DESPESAS |
|
35.575,50 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
28.774,23 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
2.270,00 |
2.2.1.1.01 |
Salarios |
2.270,00 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
1.757,65 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
1.757,65 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
9.779,00 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
8.502,00 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
16,42 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
1.000,58 |
2.2.1.5.91 |
Débito de Origem não Identificado |
260,00 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
20,90 |
2.2.1.7.18 |
Internet |
20,90 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
14.946,68 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
3.016,79 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
108,38 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
3.804,79 |
2.2.1.8.07 |
Diferença de Cheque |
-0,60 |
2.2.1.8.08 |
Cheque Devolvido |
7.041,00 |
2.2.1.8.09 |
Reapresentacao de Cheque |
976,32 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
6.801,27 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
6.801,27 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
6.801,27 |
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SALDO ATUAL |
|
-1.661,61 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
107,31 |
1.1.1 |
Caixa |
107,31 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-2.168,92 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-2.168,92 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-483,21 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-483,21 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
-1.685,71 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-1.685,71 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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