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ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES.
TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/04/2007 a 30/04/2007 |
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SALDO ANTERIOR |
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-3.408,54 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
2,70 |
1.1.1 |
Caixa |
2,70 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-3.771,24 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-3.771,24 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-3.767,62 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-3.767,62 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
-3,62 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-3,62 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
360,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
360,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
360,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
360,00 |
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RECEITAS |
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25.472,90 |
2.1.1 |
RECEITAS ADIMINISTRATIVA |
14.564,90 |
2.1.1.1 |
TAXAS ASSOCIATIVA |
17.224,79 |
2.1.1.1.01 |
Taxa para associação |
17.224,79 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-2.691,15 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
31,26 |
2.1.9 |
OUTRAS RECEITAS |
10.908,00 |
2.1.9.10 |
Cheque Devolvido |
10.908,00 |
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DESPESAS |
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28.523,07 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
19.789,70 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
1.644,28 |
2.2.1.1.01 |
Salarios |
1.055,48 |
2.2.1.1.05 |
Vale-Transporte |
200,00 |
2.2.1.1.06 |
Vale-Alimentacao |
388,80 |
2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS |
107,04 |
2.2.1.2.02 |
FGTS |
95,15 |
2.2.1.2.03 |
PIS |
11,89 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
85,00 |
2.2.1.3.05 |
Combustíveis e Lubrificantes |
85,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
4.187,16 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
2.813,64 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
460,00 |
2.2.1.5.04 |
Correio |
579,00 |
2.2.1.5.06 |
Cartorio |
23,52 |
2.2.1.5.20 |
Estorno |
3,00 |
2.2.1.5.23 |
Empréstimo |
308,00 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
549,00 |
2.2.1.6.05 |
de Escritorio |
549,00 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
69,90 |
2.2.1.7.16 |
Internet |
14,90 |
2.2.1.7.90 |
Mão de Obra Temporária |
55,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
13.112,32 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.627,14 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
64,71 |
2.2.1.8.05 |
Cheque Devolvido |
10.908,00 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
512,47 |
2.2.1.9 |
SINDICATO / PREFEITURA / ASSOCIAÇÃO |
35,00 |
2.2.1.9.01 |
Contribuicao Associativa - Patronal |
35,00 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
8.733,37 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
8.733,37 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
8.733,37 |
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SALDO ATUAL |
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-6.458,71 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
2,70 |
1.1.1 |
Caixa |
2,70 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-6.821,41 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-6.821,41 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-6.817,79 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-6.817,79 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
-3,62 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-3,62 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
360,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
360,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
360,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
360,00 |
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