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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/04/2005 a 30/04/2005 |
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SALDO ANTERIOR |
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-4.110,56 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
113,98 |
1.1.1 |
Caixa |
113,98 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-4.624,54 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-4.624,54 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-4.625,83 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-4.625,83 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
1,29 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
1,29 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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RECEITAS |
|
39.230,52 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
24.586,78 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
27.737,20 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
27.737,20 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-3.807,14 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
53,60 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
603,12 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
14.643,74 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
809,56 |
2.1.4.04 |
Duplicidade |
32,25 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
13.801,93 |
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DESPESAS |
|
40.223,94 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
34.993,63 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
9,60 |
2.2.1.1.05 |
Vale-Transporte |
9,60 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
1.106,04 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
95,92 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
950,12 |
2.2.1.3.05 |
Combustível |
60,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
31.100,80 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
11.800,00 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
4.206,10 |
2.2.1.5.04 |
Correio |
1,05 |
2.2.1.5.09 |
Livros e Publicações |
566,13 |
2.2.1.5.18 |
Pró-Labore da Diretoria |
2.250,00 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
11.296,97 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
853,02 |
2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
54,36 |
2.2.1.5.91 |
Débito de Origem não Identificado |
73,17 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
3,00 |
2.2.1.6.08 |
Construcao & Reforma |
3,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
2.774,19 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
2.008,80 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
192,97 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
572,47 |
2.2.1.8.07 |
Diferença de Cheque |
-0,05 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
5.230,31 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
5.230,31 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
5.230,31 |
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SALDO ATUAL |
|
-5.103,98 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
113,98 |
1.1.1 |
Caixa |
113,98 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-5.617,96 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-5.617,96 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-5.619,22 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-5.619,22 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
1,26 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
1,26 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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