ASS. ADQ. DE
LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
Balancete Mensal Simplificado
01/05/2002 a 31/05/2002
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SALDO ANTERIOR |
2.688.72 |
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1.1 |
CAIXA GERAL |
413,70 |
1.1.1 |
Caixa |
413.70 |
1.2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
2.275.02 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
2.275.02 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
2.275.02 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
2.275.02 |
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RECEITAS |
5.805.93 |
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2.1.1 |
RECEITAS ADIMINISTRATIVA |
5,805.93 |
2 1.1.1 |
TAXAS ASSOCIATIVA |
5.798.96 |
2.1.1.1.01 |
Taxa para associação |
5.798.96 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
6,97 |
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DESPESAS |
7.191.78 |
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2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
3.111.78 |
2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS |
104.00 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
378,56 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
378,56 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
1,059.15 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
17.00 |
2.2.1.5.06
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Cartorio |
1.012.15 |
2.2.1.5.91 |
Débito de Origem não Identificado |
30.00 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
1.302.00 |
2 2 1.7.01 |
Contabilidade |
300.00 |
2.2.1.7.12 |
Manutenção Automóvel |
1.002.00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
268,07 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
189.00 |
2.2.1.8 02 |
Extrato |
1.00 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
35,11 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
42,96 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
4.080.00 |
2.2.2.3 |
MURO e PORTÃO ELETRÔNICO |
3.900.00 |
2.2.2 3.01 |
Matrial |
3.900.00 |
2.2.2.5 |
ESCRITÓRIO |
180.00 |
2.2.2.5.01 |
Aquisição de Móveis e Utensílios |
180.00 |
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SALDO ATUAL |
1.302.87 |
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1.1 |
CAIXA GERAL |
2.70 |
1.1.1 |
Caixa |
2,70 |
1.2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
1.300.17 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
1.300.17 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
263,05 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
263.05 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
1.037.12 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
1.037.12 |
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