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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/05/2004 a 31/05/2004 |
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S A L D O A N T E R I O R |
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10.262,97 |
1.1 |
CAIXA GERAL |
113,98 |
1.1.1 |
Caixa |
113,98 |
1.2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
10.148,99 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
10.148,99 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
8.202,19 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
8.202,19 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
1.946,80 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
1.946,80 |
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R E C E I T A S |
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70.445,90 |
2.1 |
RECEITAS |
70.445,90 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
55.019,90 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
29.642,71 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
29.642,71 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-3.886,50 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
66,22 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
29.197,47 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
15.426,00 |
2.1.4.05 |
Cheque Devolvido |
-50,00 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
15.476,00 |
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D E S P E S A S |
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72.241,61 |
2.2 |
DESPESAS |
72.241,61 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
30.957,61 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
1.352,54 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
108,16 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
871,08 |
2.2.1.3.05 |
Combustível |
373,30 |
2.2.1.4 |
MANUTENCAO |
89,00 |
2.2.1.4.08 |
Equipamentos |
89,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
23.029,84 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
900,00 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
2.800,00 |
2.2.1.5.04 |
Correio |
217,91 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
24,20 |
2.2.1.5.08 |
Ficha de Compensação 2a. Via |
94,80 |
2.2.1.5.09 |
Livros e Publicações |
126,00 |
2.2.1.5.16 |
Taxa de Adiantamento |
0,71 |
2.2.1.5.18 |
Pró-Labore da Diretoria |
12.222,43 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
1.561,56 |
2.2.1.5.23 |
Etiqueta |
111,00 |
2.2.1.5.24 |
Manutenção Online |
100,00 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
879,75 |
2.2.1.5.27 |
Pró-labore (Diferença) |
3.600,00 |
2.2.1.5.30 |
Locação de Software |
120,00 |
2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
271,48 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
4.170,75 |
2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
3.690,75 |
2.2.1.7.90 |
Mão-de-Obra Temporária |
480,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
2.315,48 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
2.057,25 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
219,23 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
39,00 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
41.284,00 |
2.2.2.1 |
SALÃO DE FESTAS |
3.108,00 |
2.2.2.1.01 |
Material de Uso |
3.108,00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
18.000,00 |
2.2.2.7.01 |
Eia/Rima |
18.000,00 |
2.2.2.8 |
MELHORIA |
20.176,00 |
2.2.2.8.02 |
Mão de Obra |
20.176,00 |
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S A L D O A T U A L |
|
8.467,26 |
1.1 |
CAIXA GERAL |
113,98 |
1.1.1 |
Caixa |
113,98 |
1.2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
8.353,28 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
8.353,28 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
7.808,02 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
7.808,02 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
545,26 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
545,26 |
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