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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/05/2006 a 31/05/2006 |
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SALDO ANTERIOR |
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-20.338,54 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
152,31 |
1.1.1 |
Caixa |
152,31 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-20.890,85 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-20.890,85 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-20.900,72 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-20.900,72 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
9,87 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
9,87 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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RECEITAS |
|
33.736,44 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
24.290,97 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
27.770,73 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
27.770,73 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-3.856,38 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
70,86 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
305,76 |
2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
336,00 |
2.1.2.1 |
TAXAS |
336,00 |
2.1.2.1.01 |
Taxa Extraordinária |
336,00 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
9.109,47 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
649,47 |
2.1.4.05 |
Cheque Devolvido |
8.460,00 |
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DESPESAS |
|
17.917,68 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
17.551,68 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
1.633,07 |
2.2.1.1.01 |
Salarios |
1.017,07 |
2.2.1.1.05 |
Vale-Transporte |
220,00 |
2.2.1.1.06 |
Vale-Alimentacao |
396,00 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
797,62 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
797,62 |
2.2.1.4 |
MANUTENCAO |
80,00 |
2.2.1.4.08 |
Equipamentos |
80,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
200,00 |
2.2.1.5.91 |
Débito de Origem não Identificado |
200,00 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
293,95 |
2.2.1.6.05 |
De Escritorio |
293,95 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
20,00 |
2.2.1.7.08 |
Despesas com Chaveiro |
20,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
14.527,04 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.614,90 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
209,65 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
3.212,49 |
2.2.1.8.08 |
Cheque Devolvido |
6.090,00 |
2.2.1.8.09 |
Reapresentacao de Cheque |
3.400,00 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
366,00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
366,00 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
366,00 |
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SALDO ATUAL |
|
-4.519,78 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
152,31 |
1.1.1 |
Caixa |
152,31 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-5.072,09 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-5.072,09 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-3.449,46 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-3.449,46 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
-1.622,63 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-1.622,63 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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