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ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES.
TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/05/2006 a 31/05/2006 |
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SALDO ANTERIOR |
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-17.794,06 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
2,70 |
1.1.1 |
Caixa |
2,70 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-19.096,76 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-19.096,76 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-19.101,34 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-19.101,34 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
4,58 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
4,58 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
1.300,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
1.300,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
1.300,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
1.300,00 |
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RECEITAS |
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26.735,83 |
2.1.1 |
RECEITAS ADIMINISTRATIVA |
16.472,83 |
2.1.1.1 |
TAXAS ASSOCIATIVA |
16.472,83 |
2.1.1.1.01 |
Taxa para associação |
16.472,83 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
2.175,00 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
2.175,00 |
2.1.9 |
OUTRAS RECEITAS |
8.088,00 |
2.1.9.10 |
Cheque Devolvido |
8.088,00 |
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DESPESAS |
|
14.862,70 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
14.862,70 |
2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS |
104,62 |
2.2.1.2.02 |
FGTS |
93,61 |
2.2.1.2.03 |
PIS |
11,01 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
220,98 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
220,98 |
2.2.1.4 |
MANUTENCAO |
40,00 |
2.2.1.4.12 |
Equipamentos |
40,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
9.794,50 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
880,00 |
2.2.1.5.04 |
Correio |
511,50 |
2.2.1.5.23 |
Empréstimo |
65,00 |
2.2.1.5.91 |
Débito de Origem não Identificado |
250,00 |
2.2.1.5.92 |
Débito Indevido |
8.088,00 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
113,00 |
2.2.1.6.03 |
Pecas de reposicao |
113,00 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
137,30 |
2.2.1.7.08 |
Despesas com Chaveiro |
55,00 |
2.2.1.7.16 |
Internet |
14,90 |
2.2.1.7.90 |
Mão de Obra Temporária |
67,40 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
4.452,30 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.604,54 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
155,81 |
2.2.1.8.05 |
Cheque Devolvido |
900,00 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
1.791,95 |
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SALDO ATUAL |
|
-5.920,93 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
2,70 |
1.1.1 |
Caixa |
2,70 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-7.223,63 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-7.223,63 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-8.030,02 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-8.030,02 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
806,39 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
806,39 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
1.300,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
1.300,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
1.300,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
1.300,00 |
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