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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/05/2007 a 31/05/2007 |
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SALDO ANTERIOR |
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-1.661,61 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
107,31 |
1.1.1 |
Caixa |
107,31 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-2.168,92 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-2.168,92 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-483,21 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-483,21 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
-1.685,71 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-1.685,71 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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RECEITAS |
|
45.027,19 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
21.264,75 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
24.823,23 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
24.823,23 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-3.601,96 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
43,48 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
23.762,44 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
5.000,00 |
2.1.4.03 |
Estorno |
547,50 |
2.1.4.05 |
Cheque Devolvido |
13.290,00 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
4.924,94 |
2,2 |
DESPESAS |
11,66 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
11,66 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
11,66 |
2.2.1.5.17 |
Ressarcimento / Indenização |
11,66 |
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DESPESAS |
|
54.061,38 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
34.645,23 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
2.016,25 |
2.2.1.1.01 |
Salarios |
1.816,25 |
2.2.1.1.08 |
Adiantamento de Salário |
200,00 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
1.899,83 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
208,84 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
1.427,88 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
7.534,23 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
3.319,73 |
2.2.1.5.06 |
Cartorio |
288,88 |
2.2.1.5.09 |
Livros e Publicações |
887,50 |
2.2.1.5.17 |
Ressarcimento / Indenização |
3,62 |
2.2.1.5.20 |
Estacionamento |
9,00 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
313,22 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
1.000,58 |
2.2.1.5.28 |
Custas Processuais |
145,28 |
2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
16,42 |
2.2.1.5.91 |
Débito de Origem não Identificado |
1.550,00 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
601,00 |
2.2.1.6.05 |
De Escritorio |
303,00 |
2.2.1.6.08 |
Construcao & Reforma |
298,00 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
20,90 |
2.2.1.7.18 |
Internet |
20,90 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
22.573,02 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
3.030,64 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
147,21 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
1.105,37 |
2.2.1.8.07 |
Diferença de Cheque |
-0,20 |
2.2.1.8.08 |
Cheque Devolvido |
18.290,00 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
19.416,15 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
19.416,15 |
2.2.2.7.02 |
Topografia |
169,00 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
19.247,15 |
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SALDO ATUAL |
|
-10.684,14 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
107,31 |
1.1.1 |
Caixa |
107,31 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-11.191,45 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-11.191,45 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-9.558,44 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-9.558,44 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
-1.633,01 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-1.633,01 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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