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ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES.
TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/05/2007 a 31/05/2007 |
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SALDO ANTERIOR |
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-6.458,71 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
2,70 |
1.1.1 |
Caixa |
2,70 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-6.821,41 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-6.821,41 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-6.817,79 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-6.817,79 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
-3,62 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-3,62 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
360,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
360,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
360,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
360,00 |
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RECEITAS |
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17.474,06 |
2.1.1 |
RECEITAS ADIMINISTRATIVA |
14.123,18 |
2.1.1.1 |
TAXAS ASSOCIATIVA |
16.518,29 |
2.1.1.1.01 |
Taxa para associação |
16.518,29 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-2.423,51 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
28,40 |
2.1.9 |
OUTRAS RECEITAS |
3.350,88 |
2.1.9.04 |
Estorno |
5,88 |
2.1.9.10 |
Cheque Devolvido |
3.345,00 |
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DESPESAS |
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15.226,54 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
10.789,54 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
1.546,12 |
2.2.1.1.01 |
Salarios |
898,44 |
2.2.1.1.05 |
Vale-Transporte |
220,00 |
2.2.1.1.06 |
Vale-Alimentacao |
427,68 |
2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS |
107,04 |
2.2.1.2.02 |
FGTS |
95,15 |
2.2.1.2.03 |
PIS |
11,89 |
2.2.1.4 |
MANUTENCAO |
80,00 |
2.2.1.4.12 |
Equipamentos |
80,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
3.245,20 |
2.2.1.5.03 |
Pro-Labore Conselho |
3.229,00 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
16,20 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
311,15 |
2.2.1.6.05 |
de Escritorio |
311,15 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
5.500,03 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
61,25 |
2.2.1.8.05 |
Cheque Devolvido |
3.345,00 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
2.093,78 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
4.437,00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
4.437,00 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
4.437,00 |
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SALDO ATUAL |
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-4.211,19 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
2,70 |
1.1.1 |
Caixa |
2,70 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-4.933,89 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-4.933,89 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-4.935,89 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-4.935,89 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
2,00 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
2,00 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
720,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
720,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
720,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
720,00 |
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