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ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES.
TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/05/2005 a 31/05/2005 |
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SALDO ANTERIOR |
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-3.988,31 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
2,70 |
1.1.1 |
Caixa |
2,70 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-4.591,01 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-4.591,01 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-4.591,40 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-4.591,40 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
0,39 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
0,39 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
600,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
600,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
600,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
600,00 |
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RECEITAS |
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30.612,06 |
2.1.1 |
RECEITAS ADIMINISTRATIVA |
15.902,61 |
2.1.1.1 |
TAXAS ASSOCIATIVA |
18.445,03 |
2.1.1.1.01 |
Taxa para associação |
18.445,03 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-2.575,01 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
32,59 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
14.709,45 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
3.000,00 |
2.1.4.04 |
Empréstimo |
11.709,45 |
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DESPESAS |
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33.613,80 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
33.613,80 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
3.246,13 |
2.2.1.1.01 |
Salarios |
1.540,93 |
2.2.1.1.02 |
Ferias |
1.090,00 |
2.2.1.1.05 |
Vale-Transporte |
156,20 |
2.2.1.1.06 |
Vale-Alimentacao |
459,00 |
2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS |
137,80 |
2.2.1.2.01 |
INSS |
41,34 |
2.2.1.2.02 |
FGTS |
78,08 |
2.2.1.2.03 |
PIS |
18,38 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
248,41 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
121,36 |
2.2.1.3.05 |
Combustíveis e Lubrificantes |
127,05 |
2.2.1.4 |
MANUTENCAO |
200,00 |
2.2.1.4.12 |
Equipamentos |
200,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
24.984,12 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
6.250,00 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
41,25 |
2.2.1.5.23 |
Empréstimo |
18.687,37 |
2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
5,50 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
363,45 |
2.2.1.6.05 |
de Escritorio |
363,45 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
2.000,00 |
2.2.1.7.08 |
Despesas com Chaveiro |
30,00 |
2.2.1.7.11 |
Honorários Advocatícios |
1.800,00 |
2.2.1.7.90 |
Mão de Obra Temporária |
170,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
2.417,31 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.687,74 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
156,91 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
572,56 |
2.2.1.8.07 |
Diferença de Cheque |
0,10 |
2.2.1.9 |
SINDICATO / PREFEITURA / ASSOCIAÇÃO |
16,58 |
2.2.1.9.03 |
Contribuicao Associativa - Laboral |
16,58 |
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SALDO ATUAL |
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-6.990,05 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
2,70 |
1.1.1 |
Caixa |
2,70 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-7.692,75 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-7.692,75 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-7.693,14 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-7.693,14 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
0,39 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
0,39 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
700,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
700,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
700,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
700,00 |
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