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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/06/2002 a 30/06/2002 |
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SALDO ANTERIOR |
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12.079,63 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
42,00 |
1.1.1 |
Caixa |
42,00 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
12.037,63 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
12.037,63 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
9.889,82 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
9.889,82 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
2.147,81 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
2.147,81 |
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RECEITAS |
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17.693,30 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
14.809,17 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
14.671,44 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
14.671,44 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
137,73 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
2.884,13 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
736,84 |
2.1.4.03 |
Estorno |
2.147,29 |
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DESPESAS |
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18.060,89 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
17.955,89 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
223,60 |
2.2.1.1.06 |
Vale-Alimentacao |
223,60 |
2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS / IMPOSTOS |
314,69 |
2.2.1.2.01 |
INSS |
210,69 |
2.2.1.2.07 |
Taxas/Impostos |
104,00 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
916,75 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
17,19 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
849,56 |
2.2.1.3.05 |
Combustível |
50,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
5.161,33 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
3.500,00 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
1.000,00 |
2.2.1.5.04 |
Correio |
95,65 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
249,25 |
2.2.1.5.06 |
Cartorio |
287,35 |
2.2.1.5.08 |
Ficha de Compensação 2a. Via |
24,50 |
2.2.1.5.16 |
Taxa de Adiantamento |
0,58 |
2.2.1.5.20 |
Estacionamento |
4,00 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
998,21 |
2.2.1.6.05 |
De Escritorio |
906,87 |
2.2.1.6.10 |
De Manutenção |
91,34 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
7.231,00 |
2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
1.203,00 |
2.2.1.7.12 |
Registro |
100,00 |
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
2.500,00 |
2.2.1.7.14 |
Confecção |
2.000,00 |
2.2.1.7.90 |
Mão-de-Obra Temporária |
1.428,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
3.110,31 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
3.019,69 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
61,12 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
29,50 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
105,00 |
2.2.2.5 |
ESCRITÓRIO |
105,00 |
2.2.2.5.01 |
Móveis e Utensílios |
105,00 |
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SALDO ATUAL |
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11.712,04 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
24,56 |
1.1.1 |
Caixa |
24,56 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
11.687,48 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
11.687,48 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
11.585,46 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
11.585,46 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
102,02 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
102,02 |
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