ASS. ADQ. DE
LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
Balancete Mensal Simplificado
01/06/2002 a 30/06/2002
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SALDO ANTERIOR |
1.302.87 |
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1,1 |
CAIXA GERAL |
2,70 |
1.1.1 |
Caixa |
2,70 |
1,2 |
BANCO CONTA
MOVIMENTO |
1.300.17 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
1.300.17 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
263,05 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
263.05 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
1.037.12 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
1.037.12 |
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RECEITAS |
2.262.64 |
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2.1.1 |
RECEITAS ADIMINISTRATIVA |
912,64 |
2.1.1.1 |
TAXAS ASSOCIATIVA |
907,52 |
2.1.1.1.01 |
Taxa para associação |
907.52 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos
por Atraso |
5,12 |
2.1.9 |
OUTRAS RECEITAS |
1.350.00 |
2.1.9.04 |
Estorno |
1.350.00 |
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DESPESAS |
2.998.88 |
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2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
2.998.88 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
163,90 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
163,90 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
3.375.61 |
2.2.1.5.04 |
Correio |
4,20 |
2.2.1.5.06 |
Cartorio |
1.000.00 |
2.2.1.5.08 |
Ficha de Compensação 2a. Via |
10.50 |
2.2.1.5.16 |
Taxa de Adiantamento |
0.21 |
2.2.1.5.91 |
Débito de Origem não Identificado |
10,70 |
2.2.1.5.92 |
Débito Indevido |
1.350.00 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
300.00 |
2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
300.00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
159,37 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
121.73 |
2.2.1.8.02 |
Extrato |
1.00 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
10,54 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
26,10 |
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SALDO ATUAL |
566.63 |
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1.1 |
CAIXA GERAL |
2,70 |
1.1.1 |
Caixa |
2,70 |
1.2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
563,93 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
563,93 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
259,78 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
259,78 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
304,15 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
304.15 |
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