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ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES.
TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/06/2003 a 30/06/2003 |
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S A L D O A N T E R I O R |
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-13.282,35 |
1.1 |
CAIXA GERAL |
2,70 |
1.1.1 |
Caixa |
2,70 |
1.2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-13.285,05 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-13.285,05 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-13.413,65 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-13.413,65 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
128,60 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
128,60 |
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R E C E I T A S |
|
15.029,17 |
2.1 |
RECEITAS |
15.029,17 |
2.1.1 |
RECEITAS ADIMINISTRATIVA |
13.529,17 |
2.1.1.1 |
TAXAS ASSOCIATIVA |
14.857,00 |
2.1.1.1.01 |
Taxa para associação |
14.857,00 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-1.854,76 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
58,18 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
468,75 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
1.500,00 |
2.1.4.04 |
Empréstimo |
1.500,00 |
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D E S P E S A S |
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11.325,62 |
2.2 |
DESPESAS |
11.325,62 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
11.001,62 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
511,07 |
2.2.1.1.01 |
Salarios |
307,07 |
2.2.1.1.05 |
Vale-Transporte |
64,00 |
2.2.1.1.06 |
Vale-Alimentacao |
140,00 |
2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS |
176,54 |
2.2.1.2.01 |
INSS |
139,76 |
2.2.1.2.02 |
FGTS |
36,78 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
144,04 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
94,04 |
2.2.1.3.05 |
Combustíveis e Lubrificantes |
50,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
2.431,41 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
1.500,00 |
2.2.1.5.04 |
Correio |
389,50 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
33,30 |
2.2.1.5.08 |
Ficha de Compensação 2a. Via |
5,50 |
2.2.1.5.09 |
Estacionamento |
1,50 |
2.2.1.5.20 |
Estorno |
4,75 |
2.2.1.5.21 |
Ressarcimento |
41,92 |
2.2.1.5.23 |
Empréstimo |
454,94 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
325,73 |
2.2.1.6.05 |
de Escritorio |
325,73 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
4.067,55 |
2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
1.515,12 |
2.2.1.7.90 |
Mão de Obra Temporária |
2.552,43 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
3.345,28 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
3.030,01 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
67,64 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
247,63 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
324,00 |
2.2.2.5 |
ESCRITÓRIO |
324,00 |
2.2.2.5.01 |
Aquisição de Móveis e Utensílios |
324,00 |
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S A L D O A T U A L |
|
-9.578,80 |
1.1 |
CAIXA GERAL |
2,70 |
1.1.1 |
Caixa |
2,70 |
1.2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-9.581,50 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-9.581,50 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-9.854,02 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-9.854,02 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
272,52 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
272,52 |
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