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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/06/2006 a 30/06/2006 |
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SALDO ANTERIOR |
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-4.519,78 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
152,31 |
1.1.1 |
Caixa |
152,31 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-5.072,09 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-5.072,09 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-3.449,46 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-3.449,46 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
-1.622,63 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-1.622,63 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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RECEITAS |
|
31.599,33 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
22.694,50 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
26.050,44 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
26.050,44 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-3.844,73 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
75,03 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
413,76 |
2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
911,22 |
2.1.2.1 |
TAXAS |
911,22 |
2.1.2.1.01 |
Taxa Extraordinária |
911,22 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
7.993,61 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
600,72 |
2.1.4.03 |
Estorno |
267,02 |
2.1.4.04 |
Duplicidade |
33,87 |
2.1.4.05 |
Cheque Devolvido |
3.959,00 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
3.133,00 |
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DESPESAS |
|
31.399,51 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
18.649,51 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
706,87 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
476,78 |
2.2.1.3.05 |
Combustível |
230,09 |
2.2.1.4 |
MANUTENCAO |
80,00 |
2.2.1.4.02 |
Computador |
80,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
13.940,85 |
2.2.1.5.04 |
Correio |
238,95 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
507,86 |
2.2.1.5.06 |
Cartorio |
9,03 |
2.2.1.5.09 |
Livros e Publicações |
227,06 |
2.2.1.5.17 |
Ressarcimento / Indenização |
250,36 |
2.2.1.5.20 |
Estacionamento |
6,00 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
4.481,93 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
911,48 |
2.2.1.5.27 |
Pró-labore (Diferença) |
1.588,00 |
2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
229,81 |
2.2.1.5.91 |
Débito de Origem não Identificado |
2.559,00 |
2.2.1.5.92 |
Débito Indevido |
2.851,71 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
134,96 |
2.2.1.6.01 |
De Limpeza |
44,96 |
2.2.1.6.05 |
De Escritorio |
90,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
3.745,64 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.723,40 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
106,60 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
1.916,56 |
2.2.1.8.07 |
Diferença de Cheque |
-0,92 |
2.2.1.9 |
SINDICATO / PREFEITURA / ASSOCIAÇÃO |
41,19 |
2.2.1.9.04 |
Contribuicao Confederativa - Patronal |
41,19 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
12.750,00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
12.750,00 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
12.750,00 |
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SALDO ATUAL |
|
-4.319,96 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
152,31 |
1.1.1 |
Caixa |
152,31 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-4.872,27 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-4.872,27 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-3.247,86 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-3.247,86 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
-1.624,41 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-1.624,41 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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