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ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES.
TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/06/2006 a 30/06/2006 |
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SALDO ANTERIOR |
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-5.920,93 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
2,70 |
1.1.1 |
Caixa |
2,70 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-7.223,63 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-7.223,63 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-8.030,02 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-8.030,02 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
806,39 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
806,39 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
1.300,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
1.300,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
1.300,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
1.300,00 |
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RECEITAS |
|
35.287,68 |
2.1.1 |
RECEITAS ADIMINISTRATIVA |
15.994,96 |
2.1.1.1 |
TAXAS ASSOCIATIVA |
15.994,96 |
2.1.1.1.01 |
Taxa para associação |
15.994,96 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
8.812,40 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
5.148,18 |
2.1.4.04 |
Empréstimo |
3.462,70 |
2.1.4.1 |
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO |
201,52 |
2.1.4.1.02 |
Capitalização |
201,52 |
2.1.9 |
OUTRAS RECEITAS |
10.480,32 |
2.1.9.04 |
Estorno |
18,32 |
2.1.9.10 |
Cheque Devolvido |
10.462,00 |
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DESPESAS |
|
36.773,80 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
29.836,80 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
1.505,07 |
2.2.1.1.01 |
Salarios |
917,07 |
2.2.1.1.05 |
Vale-Transporte |
210,00 |
2.2.1.1.06 |
Vale-Alimentacao |
378,00 |
2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS |
104,62 |
2.2.1.2.02 |
FGTS |
93,61 |
2.2.1.2.03 |
PIS |
11,01 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
452,82 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
452,82 |
2.2.1.4 |
MANUTENCAO |
40,00 |
2.2.1.4.12 |
Equipamentos |
40,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
17.096,23 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
680,00 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
200,00 |
2.2.1.5.03 |
Pro-Labore Conselho |
220,00 |
2.2.1.5.23 |
Empréstimo |
13.296,23 |
2.2.1.5.91 |
Débito de Origem não Identificado |
2.700,00 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
805,70 |
2.2.1.6.03 |
Pecas de reposicao |
113,00 |
2.2.1.6.05 |
de Escritorio |
692,70 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
45,00 |
2.2.1.7.90 |
Mão de Obra Temporária |
45,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
9.787,36 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.707,88 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
118,60 |
2.2.1.8.05 |
Cheque Devolvido |
6.437,00 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
1.523,88 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
6.937,00 |
2.2.2.5 |
ESCRITÓRIO |
105,00 |
2.2.2.5.01 |
Aquisição de Móveis e Utensílios |
105,00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
6.832,00 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
6.832,00 |
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SALDO ATUAL |
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-7.407,05 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
2,70 |
1.1.1 |
Caixa |
2,70 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-7.409,75 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-7.409,75 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-7.628,28 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-7.628,28 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
218,53 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
218,53 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
0,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
0,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
0,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
0,00 |
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