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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/06/2007 a 30/06/2007 |
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SALDO ANTERIOR |
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-10.684,14 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
107,31 |
1.1.1 |
Caixa |
107,31 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-11.191,45 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-11.191,45 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-9.558,44 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-9.558,44 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
-1.633,01 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-1.633,01 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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RECEITAS |
|
62.207,91 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
20.391,80 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
23.862,85 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
23.862,85 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-3.508,84 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
37,79 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
41.816,11 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
5.027,11 |
2.1.4.05 |
Cheque Devolvido |
36.789,00 |
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DESPESAS |
|
66.215,62 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
55.826,54 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
1.280,00 |
2.2.1.1.01 |
Salarios |
1.280,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
8.608,65 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
7.358,17 |
2.2.1.5.06 |
Cartorio |
249,90 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
1.000,58 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
50,00 |
2.2.1.7.02 |
Conservacao & Limpeza |
50,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
45.887,89 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
2.986,44 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
176,59 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
935,86 |
2.2.1.8.08 |
Cheque Devolvido |
40.938,00 |
2.2.1.8.09 |
Reapresentacao de Cheque |
851,00 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
10.389,08 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
10.389,08 |
2.2.2.7.02 |
Topografia |
53,70 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
10.335,38 |
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SALDO ATUAL |
|
-14.691,85 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
57,31 |
1.1.1 |
Caixa |
57,31 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-15.149,16 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-15.149,16 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-13.516,09 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-13.516,09 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
-1.633,07 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-1.633,07 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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