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ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES.
TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/06/2008 a 30/06/2008 |
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SALDO ANTERIOR |
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2.561,47 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
5.469,70 |
1.1.1 |
Caixa |
5.469,70 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-3.628,23 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-3.628,23 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-3.630,23 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-3.630,23 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
2,00 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
2,00 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
720,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
720,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
720,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
720,00 |
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RECEITAS |
|
12.811,16 |
2.1.1 |
RECEITAS ADIMINISTRATIVA |
12.344,54 |
2.1.1.1 |
TAXAS ASSOCIATIVA |
14.423,81 |
2.1.1.1.01 |
Taxa para associação |
14.423,81 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-2.108,35 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
29,08 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
466,62 |
2.1.4.04 |
Empréstimo |
466,62 |
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DESPESAS |
|
12.595,50 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
10.651,50 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
1.830,71 |
2.2.1.1.01 |
Salarios |
1.158,71 |
2.2.1.1.05 |
Vale-Transporte |
210,00 |
2.2.1.1.06 |
Vale-Alimentacao |
462,00 |
2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS |
119,86 |
2.2.1.2.02 |
FGTS |
106,54 |
2.2.1.2.03 |
PIS |
13,32 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
864,12 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
110,70 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
493,40 |
2.2.1.3.05 |
Combustíveis e Lubrificantes |
50,00 |
2.2.1.3.08 |
Combustível - Diesel |
210,02 |
2.2.1.4 |
MANUTENCAO |
40,00 |
2.2.1.4.12 |
Equipamentos |
40,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
5.580,54 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
4.051,50 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
710,00 |
2.2.1.5.20 |
Estorno |
8,00 |
2.2.1.5.23 |
Empréstimo |
21,66 |
2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
789,38 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
96,15 |
2.2.1.6.05 |
de Escritorio |
96,15 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
249,00 |
2.2.1.7.08 |
Despesas com Chaveiro |
53,10 |
2.2.1.7.16 |
Internet |
20,90 |
2.2.1.7.90 |
Mão de Obra Temporária |
175,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
1.804,53 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.517,17 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
287,36 |
2.2.1.9 |
SINDICATO / PREFEITURA / ASSOCIAÇÃO |
66,59 |
2.2.1.9.01 |
Contribuicao Associativa - Patronal |
66,59 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
1.944,00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
1.944,00 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
1.944,00 |
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SALDO ATUAL |
|
2.777,13 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
5.773,70 |
1.1.1 |
Caixa |
5.773,70 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-3.716,57 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-3.716,57 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-3.718,57 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-3.718,57 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
2,00 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
2,00 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
720,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
720,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
720,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
720,00 |
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