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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/06/2005 a 30/06/2005 |
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SALDO ANTERIOR |
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-6.439,62 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
113,98 |
1.1.1 |
Caixa |
113,98 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-6.953,60 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-6.953,60 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-6.957,83 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-6.957,83 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
4,23 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
4,23 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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RECEITAS |
|
101.189,50 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
36.242,22 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
40.073,58 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
40.073,58 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-3.928,15 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
96,79 |
2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
46.421,97 |
2.1.2.1 |
TAXAS |
46.421,97 |
2.1.2.1.01 |
Taxa Extraordinária |
46.421,97 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
17.747,54 |
2.1.4.04 |
Duplicidade |
58,18 |
2.1.4.05 |
Cheque Devolvido |
-777,77 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
18.467,13 |
2.1.9 |
OUTRAS RECEITAS |
777,77 |
2.1.9.02 |
Ressarcimento / Indenização |
777,77 |
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DESPESAS |
|
94.547,42 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
50.929,99 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
480,44 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
480,44 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
38.809,00 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
13.250,00 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
4.500,00 |
2.2.1.5.04 |
Correio |
332,59 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
0,60 |
2.2.1.5.08 |
Ficha de Compensação 2a. Via |
150,00 |
2.2.1.5.16 |
Taxa de Adiantamento |
16,62 |
2.2.1.5.17 |
Ressarcimento / Indenização |
54,45 |
2.2.1.5.18 |
Pró-Labore da Diretoria |
3.150,00 |
2.2.1.5.20 |
Estacionamento |
3,00 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
14.583,91 |
2.2.1.5.24 |
Manutenção Online |
100,00 |
2.2.1.5.30 |
Locação de Software |
130,00 |
2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
887,83 |
2.2.1.5.91 |
Débito de Origem não Identificado |
1.650,00 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
8.106,00 |
2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
8.106,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
3.534,55 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.837,10 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
457,69 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
1.239,76 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
43.617,43 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
43.617,43 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
43.617,43 |
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SALDO ATUAL |
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202,46 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
113,98 |
1.1.1 |
Caixa |
113,98 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-311,52 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-311,52 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-319,19 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-319,19 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
7,67 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
7,67 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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