CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOMAHAWK
Balancete Mensal Simplificado
01/07/2002 a 31/07/2002
   
     
SALDO ANTERIOR 11712.04
     
1.1 CAIXA GERAL 24,56
1.1.1 Caixa 24,56
1.2 BANCO CONTA MOVIMENTO 11.687.48
1.2.1 CONTA CORRENTE 11.687.48
1.2.1.1 Banco Real 11.585.46
1.2.1.1.01 Conta Corrente 11.585.46
1.2.1.2 Banco de Brasília - BRB 102,02
1.2.1.2.01 Conta Corrente 102,02
     
RECEITAS 18.338.60
     
2.1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS 17.268.33
2.1.1.1 TAXAS 17.077.34
2.1.1.1.01 Taxa Ordinária 17.077.34
2.1.1.3 Multa e Encargos por Atraso 190,99
2.1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS 300.00
2.1.2.1 TAXAS 300.00
2.1.2.1.01 Taxa Extraordinária 300.00
2.1.4 RECEITAS FINANCEIRAS 784,13
2.1.4.02 Crédito de Origem não Identificado 778,06
2.1.4.04 Duplicidade 82,87
2.1.4.05 Cheque Devolvido -76,80
2.1.9 OUTRAS RECEITAS -13,86
2.1.9.01 Descontos Obtidos -13,86
     
DESPESAS 31.289.30
     
2.2.1 DESPESAS ORDINÁRIAS 26.489.30
2.2.1.1 PESSOAL 26,28
2.2.1.1.06 Vale-Alimentacao 26,28
2.2.1.3 CONSUMO 1.049.58
2.2.1.3.04 Telefone 839,58
2.2.1.3.05 Combustível 210.00
2.2.1.5 ADMINISTRATIVAS 11.163.49
2.2.1.5.01 Pro-Labore Sindico 5.200.00
2.2.1.5.02 Pro-labore Sub-Sindico 2.161.75
2.2.1.5.04 Correio 0,55
2.2.1.5.05 Fotocopia 417,96
2.2.1.5.06 Cartorio 1.919.73
2.2.1.5.08 Ficha de Compensação 2a. Via 11,50
2.2.1.5.09 Livros e Publicações 250.00
2.2.1.5.18 Pró-Labore da Diretoria 1.000.00
2.2.1.5.20 Estacionamento 2.00
2.2.1.6 MATERIAIS 560.00
2.2.1.6.05 De Escritorio 560.00
2.2.1.7 SERVIÇOS 12.375.70
2.2.1.7.01 Contabilidade 2.255.00
2.2.1.7.13 Honorarios Advocaticios 9.000.00
2.2.1.7.90 Mão-de-Obra Temporária 1.120.70
2.2.1.8 BANCARIAS 1.314.25
2.2.1.8.01 Cobranca Boleto 1.176.80
2.2.1.8.03 Cpmf 103,59
2.2.1.8.06 Taxa Bancária 33,86
2.2.2 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS 4.800.00
2.2.2.7 REGULARIZACAO 4.800.00
2.2.2.7.01 Eia/Rima 4.800.00
     
SALDO ATUAL -123866
     
1.1 CAIXA GERAL 118.48
1.1.1 Caixa 118.48
1.2 BANCO CONTA MOVIMENTO -1.357.14
1.2.1 CONTA CORRENTE -1.357.14
1.2.1.1 Banco Real -335.495
1.2.1.1.01 Conta Corrente (-)3.354.95
1.2.1.2 Banco de Brasília - BRB 1.997.81
1.2.1.2.01 Conta Corrente 1.997.81
     
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