CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL TOMAHAWK
Balancete Mensal Simplificado
01/07/2002 a 31/07/2002
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
11712.04 |
|
|
|
1.1 |
CAIXA GERAL |
24,56 |
1.1.1 |
Caixa |
24,56 |
1.2 |
BANCO CONTA
MOVIMENTO |
11.687.48 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
11.687.48 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
11.585.46 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
11.585.46 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília
- BRB |
102,02 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
102,02 |
|
|
|
RECEITAS |
18.338.60 |
|
|
|
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
17.268.33 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
17.077.34 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
17.077.34 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos
por Atraso |
190,99 |
2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
300.00 |
2.1.2.1 |
TAXAS |
300.00 |
2.1.2.1.01 |
Taxa Extraordinária |
300.00 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
784,13 |
2.1.4.02 |
Crédito
de Origem não Identificado |
778,06 |
2.1.4.04 |
Duplicidade |
82,87 |
2.1.4.05 |
Cheque Devolvido |
-76,80 |
2.1.9 |
OUTRAS RECEITAS |
-13,86 |
2.1.9.01 |
Descontos Obtidos |
-13,86 |
|
|
|
DESPESAS |
31.289.30 |
|
|
|
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
26.489.30 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
26,28 |
2.2.1.1.06 |
Vale-Alimentacao |
26,28 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
1.049.58 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
839,58 |
2.2.1.3.05 |
Combustível |
210.00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
11.163.49 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
5.200.00 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
2.161.75 |
2.2.1.5.04 |
Correio |
0,55 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
417,96 |
2.2.1.5.06 |
Cartorio |
1.919.73 |
2.2.1.5.08 |
Ficha de Compensação
2a. Via |
11,50 |
2.2.1.5.09 |
Livros e Publicações |
250.00 |
2.2.1.5.18 |
Pró-Labore
da Diretoria |
1.000.00 |
2.2.1.5.20 |
Estacionamento |
2.00 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
560.00 |
2.2.1.6.05 |
De Escritorio |
560.00 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
12.375.70 |
2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
2.255.00 |
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
9.000.00 |
2.2.1.7.90 |
Mão-de-Obra
Temporária |
1.120.70 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
1.314.25 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.176.80 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
103,59 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
33,86 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
4.800.00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
4.800.00 |
2.2.2.7.01 |
Eia/Rima |
4.800.00 |
|
|
|
SALDO ATUAL |
-123866 |
|
|
|
1.1 |
CAIXA GERAL
|
118.48 |
1.1.1 |
Caixa |
118.48 |
1.2 |
BANCO CONTA
MOVIMENTO |
-1.357.14 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE
|
-1.357.14 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-335.495 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente
|
(-)3.354.95 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília
- BRB |
1.997.81 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente
|
1.997.81 |
|
|
|
|
US-UNIÃO
SOCIAL SERVIÇOS DE CONDOMÍNIO
SCLRN 710 BLOCO A SALA 101/104 BRASÍLIA/DF CEP: 70750-516
- FONE: 340-0605
|
|