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ASS. ADQ. DE
LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
Balancete Mensal Simplificado
01/07/2002 a 31/07/2002
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SALDO ANTERIOR |
566.63 |
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1.1 |
CAIXA GERAL |
2,70 |
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1.1 1 |
Caixa |
2,70 |
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1.2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
563,93 |
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1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
563,93 |
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1.2.1.1 |
Banco Real |
259,78 |
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1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
259,78 |
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1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
304,15 |
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2.1.2.01 |
Conta Corrente |
304,15 |
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RECEITAS |
865.30 |
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2.1.1 |
RECEITAS ADIMINISTRATIVA |
865.30 |
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2.1.1.1 |
TAXAS ASSOCIATIVA |
865.30 |
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2.1.1.1.01 |
Taxa para associação |
865.30 |
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DESPESAS |
1.245.55 |
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2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
1.245.55 |
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2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS |
105.00 |
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2.2.1.3 |
CONSUMO |
97,75 |
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2.2.1 3.04 |
Telefone |
97,75 |
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2 2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
187,72 |
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2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
52,72 |
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2.2.1.5.08 |
Ficha de Compensação 2a. Via |
1.00 |
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2.2.1.5.91 |
Débito de Origem não Identificado |
134.00 |
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2.2.1.6 |
MATERIAIS |
441,08 |
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2.2.1.6.05 |
de Escritorio |
441,08 |
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2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
300.00 |
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2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
300.00 |
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2.2.1.8 |
BANCARIAS |
114.00 |
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2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
90,58 |
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2.2.1.8.03 |
Cpmf |
2,42 |
| 2.2.1.8.06
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Taxa Bancária |
21.00 |
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SALDO ATUAL |
186.38 |
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1.1 |
CAIXA GERAL |
2,70 |
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1.1.1 |
Caixa |
2,70 |
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1.2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
183,68 |
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1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
183,68 |
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1.2.1.1 |
Banco Real |
-294,37 |
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1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-294,37 |
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1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
478,05 |
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1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
478,05 |
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