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ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES.
TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/07/2003 a 31/07/2003 |
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S A L D O A N T E R I O R |
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-9.578,80 |
1.1 |
CAIXA GERAL |
2,70 |
1.1.1 |
Caixa |
2,70 |
1.2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-9.581,50 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-9.581,50 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-9.854,02 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-9.854,02 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
272,52 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
272,52 |
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R E C E I T A S |
|
16.930,01 |
2.1 |
RECEITAS |
16.930,01 |
2.1.1 |
RECEITAS ADIMINISTRATIVA |
13.400,76 |
2.1.1.1 |
TAXAS ASSOCIATIVA |
15.064,81 |
2.1.1.1.01 |
Taxa para associação |
15.064,81 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-1.917,78 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
28,01 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
225,72 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
3.529,25 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
29,25 |
2.1.4.04 |
Empréstimo |
3.500,00 |
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D E S P E S A S |
|
9.600,41 |
2.2 |
DESPESAS |
9.600,41 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
9.600,41 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
466,76 |
2.2.1.1.01 |
Salarios |
405,26 |
2.2.1.1.06 |
Vale-Alimentacao |
61,50 |
2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS |
219,53 |
2.2.1.2.01 |
INSS |
167,72 |
2.2.1.2.02 |
FGTS |
39,43 |
2.2.1.2.03 |
PIS |
12,38 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
42,44 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
42,44 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
3.875,00 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
2.900,00 |
2.2.1.5.23 |
Empréstimo |
441,76 |
2.2.1.5.91 |
Débito de Origem não Identificado |
533,24 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
3.350,00 |
2.2.1.7.90 |
Mão de Obra Temporária |
3.350,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
1.623,49 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.483,51 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
53,32 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
86,66 |
2.2.1.9 |
SINDICATO / PREFEITURA / ASSOCIAÇÃO |
23,19 |
2.2.1.9.03 |
Contribuicao Associativa - Laboral |
23,19 |
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S A L D O A T U A L |
|
-2.249,20 |
1.1 |
CAIXA GERAL |
2,70 |
1.1.1 |
Caixa |
2,70 |
1.2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-2.251,90 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-2.251,90 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-3.166,48 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-3.166,48 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
914,58 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
914,58 |
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