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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/07/2006 a 31/07/2006 |
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SALDO ANTEIOR |
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-4.319,96 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
152,31 |
1.1.1 |
Caixa |
152,31 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-4.872,27 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-4.872,27 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-3.247,86 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-3.247,86 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
-1.624,41 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-1.624,41 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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RECEITAS |
|
67.419,59 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
25.075,56 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
28.797,15 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
28.797,15 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-3.748,83 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
27,24 |
2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
28,00 |
2.1.2.1 |
TAXAS |
28,00 |
2.1.2.1.01 |
Taxa Extraordinária |
28,00 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
42.236,03 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
33.467,03 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
8.769,00 |
2.1.9 |
OUTRAS RECEITAS |
80,00 |
2.1.9.05 |
Transferencia |
80,00 |
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DESPESAS |
|
67.668,84 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
35.616,84 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
6.858,07 |
2.2.1.1.01 |
Salarios |
3.742,07 |
2.2.1.1.04 |
13º Salario |
2.500,00 |
2.2.1.1.05 |
Vale-Transporte |
220,00 |
2.2.1.1.06 |
Vale-Alimentacao |
396,00 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
2.170,82 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
101,94 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
1.948,88 |
2.2.1.3.05 |
Combustível |
120,00 |
2.2.1.4 |
MANUTENCAO |
40,00 |
2.2.1.4.08 |
Equipamentos |
40,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
13.760,05 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
3.699,00 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
19,00 |
2.2.1.5.06 |
Cartorio |
924,02 |
2.2.1.5.09 |
Livros e Publicações |
171,16 |
2.2.1.5.17 |
Ressarcimento / Indenização |
56,87 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
7.003,98 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
911,48 |
2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
10,14 |
2.2.1.5.91 |
Débito de Origem não Identificado |
964,40 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
125,85 |
2.2.1.6.05 |
De Escritorio |
125,85 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
8.038,80 |
2.2.1.7.02 |
Conservacao & Limpeza |
45,00 |
2.2.1.7.08 |
Despesas com Chaveiro |
59,00 |
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
1.500,00 |
2.2.1.7.18 |
Internet |
29,80 |
2.2.1.7.90 |
Mão-de-Obra Temporária |
6.405,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
4.623,25 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.720,20 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
237,53 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
706,52 |
2.2.1.8.09 |
Reapresentacao de Cheque |
1.959,00 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
32.052,00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
32.052,00 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
32.052,00 |
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SALDO ATUAL |
|
-4.569,21 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
107,31 |
1.1.1 |
Caixa |
107,31 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-5.076,52 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-5.076,52 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-3.576,50 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-3.576,50 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
-1.500,02 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-1.500,02 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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