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ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES.
TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/07/2008 a 31/07/2008 |
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SALDO ANTERIOR |
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2.777,13 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
5.773,70 |
1.1.1 |
Caixa |
5.773,70 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-3.716,57 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-3.716,57 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-3.718,57 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-3.718,57 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
2,00 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
2,00 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
720,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
720,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
720,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
720,00 |
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RECEITAS |
|
38.189,41 |
2.1.1 |
RECEITAS ADIMINISTRATIVA |
28.836,75 |
2.1.1.1 |
TAXAS ASSOCIATIVA |
32.363,37 |
2.1.1.1.01 |
Taxa para associação |
32.363,37 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-3.550,92 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
24,30 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
9.069,48 |
2.1.4.04 |
Empréstimo |
9.069,48 |
2.1.9 |
OUTRAS RECEITAS |
283,18 |
2.1.9.10 |
Cheque Devolvido |
283,18 |
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DESPESAS |
|
37.022,65 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
30.877,65 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
1.992,93 |
2.2.1.1.01 |
Salarios |
1.256,93 |
2.2.1.1.05 |
Vale-Transporte |
230,00 |
2.2.1.1.06 |
Vale-Alimentacao |
506,00 |
2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS |
624,65 |
2.2.1.2.01 |
INSS |
509,26 |
2.2.1.2.02 |
FGTS |
115,39 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
708,10 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
7,55 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
540,56 |
2.2.1.3.05 |
Combustíveis e Lubrificantes |
159,99 |
2.2.1.4 |
MANUTENCAO |
210,00 |
2.2.1.4.12 |
Equipamentos |
210,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
23.800,24 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
5.440,00 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
3.787,00 |
2.2.1.5.03 |
Pro-Labore Conselho |
4.622,00 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
27,00 |
2.2.1.5.06 |
Cartorio |
218,13 |
2.2.1.5.23 |
Empréstimo |
9.096,16 |
2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
369,95 |
2.2.1.5.91 |
Débito de Origem não Identificado |
240,00 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
348,05 |
2.2.1.6.05 |
de Escritorio |
75,05 |
2.2.1.6.08 |
Construcao & Reforma |
250,00 |
2.2.1.6.10 |
De Manutenção |
23,00 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
875,90 |
2.2.1.7.16 |
Internet |
20,90 |
2.2.1.7.90 |
Mão de Obra Temporária |
855,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
2.317,78 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.463,54 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
854,24 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
6.145,00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
6.145,00 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
6.145,00 |
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SALDO ATUAL |
|
3.943,89 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
6.688,70 |
1.1.1 |
Caixa |
6.688,70 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-3.464,81 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-3.464,81 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-3.482,17 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-3.482,17 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
17,36 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
17,36 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
720,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
720,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
720,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
720,00 |
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