CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
Balancete Mensal Simplificado |
01/07/2004 a 31/07/2004 |
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SALDO ANTERIOR |
|
-4.367,38 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
113,98 |
1.1.1 |
Caixa |
113,98 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-4.481,36 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-4.481,36 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-5.913,62 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-5.913,62 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
1.432,26 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
1.432,26 |
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RECEITAS |
|
38.066,05 |
2,1 |
RECEITAS |
38.066,05 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
37.366,86 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
28.662,11 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
28.662,11 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-3.814,51 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
62,14 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
12.457,12 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
699,19 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
54,19 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
645,00 |
|
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|
DESPESAS |
|
39.564,77 |
2,2 |
DESPESAS |
39.564,77 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
31.064,77 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
892,40 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
822,38 |
2.2.1.3.05 |
Combustível |
70,02 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
26.515,19 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
12.155,00 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
5.722,00 |
2.2.1.5.04 |
Correio |
554,00 |
2.2.1.5.09 |
Livros e Publicações |
42,00 |
2.2.1.5.17 |
Ressarcimento / Indenização |
51,71 |
2.2.1.5.18 |
Pró-Labore da Diretoria |
4.160,00 |
2.2.1.5.20 |
Estacionamento |
4,50 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
2.830,28 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
879,75 |
2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
30,95 |
2.2.1.5.91 |
Débito de Origem não Identificado |
85,00 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
575,24 |
2.2.1.6.05 |
De Escritorio |
575,24 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
3.081,94 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
2.529,75 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
227,93 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
324,26 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
8.500,00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
8.500,00 |
2.2.2.7.02 |
Topografia |
8.500,00 |
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|
SALDO ATUAL |
|
-5.866,10 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
113,98 |
1.1.1 |
Caixa |
113,98 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-5.980,08 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-5.980,08 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-6.115,55 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-6.115,55 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
135,47 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
135,47 |
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