|
CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
|
|
Balancete Mensal Simplificado |
|
|
01/07/2005 a 31/07/2005 |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
|
202,46 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
113,98 |
1.1.1 |
Caixa |
113,98 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-311,52 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-311,52 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-319,19 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-319,19 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
7,67 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
7,67 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
|
|
|
RECEITAS |
|
65.568,97 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
29.970,85 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
29.189,94 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
29.189,94 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-4.210,93 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
65,61 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
4.926,23 |
2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
21.620,67 |
2.1.2.1 |
TAXAS |
21.620,67 |
2.1.2.1.01 |
Taxa Extraordinária |
21.620,67 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
13.977,45 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
54,12 |
2.1.4.05 |
Cheque Devolvido |
-1.500,00 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
15.423,33 |
|
|
|
DESPESAS |
|
70.131,11 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
44.627,13 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
20,00 |
2.2.1.1.09 |
Atestado Médico |
20,00 |
2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS / IMPOSTOS |
688,01 |
2.2.1.2.01 |
INSS |
523,94 |
2.2.1.2.09 |
ITR |
164,07 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
1.818,44 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
87,39 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
1.474,92 |
2.2.1.3.05 |
Combustível |
256,13 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
34.734,35 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
15.300,00 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
6.940,00 |
2.2.1.5.04 |
Correio |
1.336,06 |
2.2.1.5.08 |
Ficha de Compensação 2a. Via |
60,00 |
2.2.1.5.16 |
Taxa de Adiantamento |
38,03 |
2.2.1.5.17 |
Ressarcimento / Indenização |
166,50 |
2.2.1.5.18 |
Pró-Labore da Diretoria |
1.490,00 |
2.2.1.5.20 |
Estacionamento |
6,00 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
3.751,85 |
2.2.1.5.24 |
Manutenção Online |
100,00 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
989,58 |
2.2.1.5.30 |
Locação de Software |
130,00 |
2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
1.716,33 |
2.2.1.5.91 |
Débito de Origem não Identificado |
2.710,00 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
4.335,22 |
2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
4.305,42 |
2.2.1.7.18 |
Internet |
29,80 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
3.031,11 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
2.148,90 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
363,13 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
519,08 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
25.503,98 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
25.503,98 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
25.503,98 |
|
|
|
SALDO ATUAL |
|
-4.359,68 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
93,98 |
1.1.1 |
Caixa |
93,98 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-4.853,66 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-4.853,66 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-4.859,68 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-4.859,68 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
6,02 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
6,02 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
|
|
|